财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1529.95 |
744.14 |
648.48 |
254.89 |
-90.26 |
| 本期利润(万元) |
4657.58 |
566.68 |
1038.68 |
1809.42 |
1835.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1498.00 |
0.00 |
-2302.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21122.53 |
12272.11 |
13021.17 |
13467.23 |
14846.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.89 |
0.92 |
0.85 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.05 |
301.98 |
240.22 |
385.27 |
304.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
12020.36 |
13254.92 |
13567.85 |
18336.40 |
20276.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
12020.36 |
13254.92 |
13567.85 |
18336.40 |
20276.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.90 |
5.99 |
5.56 |
7.13 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.20 |
1.11 |
1.43 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
12302.23 |
13563.63 |
13817.05 |
19411.73 |
20628.83 |
| 负债合计(万元) |
30.11 |
96.40 |
21.85 |
634.88 |
87.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
12272.11 |
13467.23 |
13795.19 |
18776.85 |
20541.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1498.00 |
-2302.89 |
-6174.92 |
-6693.26 |
-5728.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.03 |
0.52 |
2.24 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
805.62 |
365.00 |
-549.06 |
3791.17 |
3858.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.47 |
1554.52 |
-665.64 |
5743.23 |
6774.48 |
| 其它收入(万元) |
-8.03 |
6.14 |
-1.61 |
34.30 |
34.10 |
| 收入合计(万元) |
620.65 |
1926.70 |
-1215.78 |
9570.95 |
10668.58 |
| 管理人报酬(万元) |
31.58 |
70.79 |
36.72 |
132.33 |
86.69 |
| 托管费(万元) |
6.32 |
14.16 |
7.34 |
26.47 |
17.34 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
32.33 |
17.03 |
34.34 |
17.56 |
| 费用合计(万元) |
53.98 |
117.28 |
61.10 |
193.14 |
121.58 |
| 利润总额(万元) |
566.68 |
1809.42 |
-1276.88 |
9377.81 |
10547.00 |
| 净利润(万元) |
566.68 |
1809.42 |
-1276.88 |
9377.81 |
10547.00 |
