- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 254.89 | -90.26 | -611.24 | -601.97 | 3634.58 |
| 本期利润(万元) | 1809.42 | 1835.50 | -1276.88 | -1396.24 | 9377.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.10 | -0.06 | -0.06 | 0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.81 | 0.00 | -8.65 | 0.00 | 35.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2302.89 | 0.00 | -6174.92 | 0.00 | -6693.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.15 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13467.23 | 14846.87 | 13795.19 | 14564.98 | 18776.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 15.84 | 0.00 | -6.29 | 0.00 | 14.78 |
| 累计净值增长率(%) | -14.60 | 0.00 | -30.92 | 0.00 | -26.28 |