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首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.3440 -0.0074(-0.55%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.17亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
股票型名次	1037	486	683	690	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.23	103.40	80.43	-	35.14
股票型名次	868	572	557	3371	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方远见回报股票C	1.79	8.24	15.70	17.49	19.20
1036	MSCIETF联接C	1.78	3.62	3.58	9.85	6.80
1037	VRETF	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
1038	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
1039	中泰沪深300指数增强A	1.78	4.00	5.40	10.46	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
VRETF一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	嘉实新兴产业股票	1.53	13.15	16.38	43.19	34.48
485	创科技ETF	2.39	13.13	18.57	32.17	25.82
486	VRETF	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
487	银华中国梦30股票	3.22	13.09	17.67	24.20	23.62
488	广发国证通信ETF	1.41	13.08	31.12	64.44	43.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
VRETF一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.08	7.19	14.39	13.21	13.26
682	融通深证100指数C	2.69	6.61	14.36	19.00	16.34
683	VRETF	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
684	大摩新兴产业股票	2.06	16.71	14.32	25.08	17.63
685	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.08	7.17	14.32	13.07	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
VRETF一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	嘉实文体娱乐股票A	5.05	21.59	16.33	27.15	26.71
689	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	4.01	2.60	-9.43	27.15	9.89
690	VRETF	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
691	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.89	13.01	11.34	27.10	19.63
692	景顺中证500指数增强C	1.06	5.81	3.49	27.09	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
VRETF一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
632	博时智选量化多因子股票C	0.19	13.89	11.76	24.76	21.85
633	VRETF	1.78	13.12	14.34	27.14	21.84
634	华宝新材料ETF	-0.13	7.10	8.48	30.73	21.84
635	创金合信气候变化责任投资股票A	-0.14	23.16	16.80	28.59	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
VRETF一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	60.34	81.37	31.20	-	-15.90
867	国寿安保创精选88ETF	60.28	89.07	45.24	57.75	80.07
868	VRETF	60.23	103.40	80.43	-	35.14
869	华富中小企业100指数增强型	60.20	72.00	39.77	3.07	67.30
870	建信精工制造指数增强	60.17	74.11	60.10	53.67	186.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	195.10	871.44
VRETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	嘉实新兴科技100ETF	90.87	103.73	80.88	41.58	113.55
571	摩根行业睿选股票C	70.85	103.60	61.02	7.11	10.25
572	VRETF	60.23	103.40	80.43	-	35.14
573	长信低碳环保行业量化A	85.85	103.27	45.81	21.83	146.18
574	招商景气精选股票A	81.11	103.23	128.31	-	78.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
VRETF一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	天弘国证2000指数增强A	72.24	115.65	80.66	-	74.72
556	招商移动互联网产业股票基金A	125.39	136.70	80.61	116.62	162.33
557	VRETF	60.23	103.40	80.43	-	35.14
558	南方上证科创板50成份ETF	91.45	158.52	80.39	-	31.74
559	嘉实中证稀土产业ETF联接C	78.95	112.52	80.31	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	356.92	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	350.14	321.65
VRETF一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	双创50	146.13	181.79	125.28	-	30.30
3370	华夏中证科创创业50ETF	147.21	181.95	124.54	-	31.02
3371	VRETF	60.23	103.40	80.43	-	35.14
3372	易方达中证全指建筑材料ETF	10.95	1.96	-12.54	-	-31.80
3373	易方达中证港股通中国100ETF	0.10	31.86	36.52	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	42.21	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.73	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	232.03	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.32	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	124.03	905.45
VRETF一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	中庚港股通价值18个月封闭股票	38.39	47.51	45.07	-	35.25
1906	鑫元中证1000指数增强发起式C	25.96	46.90	28.27	-	35.16
1907	VRETF	60.23	103.40	80.43	-	35.14
1908	建信中证红利潜力指数C	2.21	3.87	7.37	-7.71	35.14
1909	天弘国证龙头家电指数A	12.61	17.61	35.46	-	35.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	316.22	1236.42	8.98%
立讯精密	002475	24.14	1189.27	8.64%
东山精密	002384	11.05	1141.46	8.29%
TCL科技	000100	179.16	765.01	5.56%
豪威集团	603501	7.27	690.46	5.02%
芯原股份	688521	3.19	645.32	4.69%
蓝思科技	300433	17.16	480.17	3.49%
歌尔股份	002241	21.38	478.06	3.47%
领益智造	002600	31.45	403.50	2.93%
昆仑万维	300418	7.56	370.41	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	75.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	20.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.3514	1.3556	1.3277	1.2739	1.2987
累计净值(元)	1.3514	1.3556	1.3277	1.2739	1.2987

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