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机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：0.883 -0.035(-3.78%)

累计净值：0.883

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.31亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
股票型名次	3572	3389	910	551	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
股票型名次	523	831	582	2690	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	平安中证消费电子主题ETF	-4.48	-8.28	3.49	6.82	-2.50
3571	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-4.49	-6.66	-2.71	-16.72	-7.25
3572	VRETF	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
3573	招商中证消费电子主题ETF	-4.50	-8.28	3.94	7.74	-2.16
3574	摩根日本精选股票(QDII)	-4.54	-3.94	-3.00	-4.24	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	前海开源深圳特区股票A	-3.21	-6.95	0.90	-0.33	-3.19
3388	前海开源深圳特区股票C	-3.21	-6.95	0.53	-0.82	-3.55
3389	VRETF	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
3390	创金合信芯片产业股票发起C	-1.81	-6.97	6.82	21.63	0.09
3391	建信电子行业股票A	-3.74	-6.97	13.31	39.98	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
VRETF一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.24	2.13	9.55	-5.00	5.78
909	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-1.27	-1.49	9.55	8.19	3.12
910	VRETF	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
911	大成消费精选股票C	-0.40	4.89	9.54	6.70	7.82
912	海通智选A	-0.96	0.94	9.54	1.93	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
VRETF一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商专精特新股票C	-1.72	-3.03	13.41	12.25	8.31
550	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-1.53	-1.01	11.30	12.24	5.83
551	VRETF	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
552	申万菱信中证1000指数增强C	-0.79	1.62	9.92	12.19	5.30
553	西部利得中证1000指数增强A	-1.04	0.98	12.91	12.18	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
VRETF一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	诺德策略回报A	0.46	6.84	6.88	1.01	3.40
1194	华富新能源股票型发起式C	-2.80	-4.31	8.49	-3.51	3.39
1195	VRETF	-4.50	-6.97	9.54	12.21	3.38
1196	大摩品质生活精选股票	-1.74	1.65	6.96	9.03	3.38
1197	银行	0.92	3.19	6.46	9.18	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
VRETF一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	平安人工智能ETF	27.99	-5.05	13.22	-	54.62
522	同泰金融精选股票A	27.98	18.06	5.49	-	-2.40
523	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
524	博时中证1000指数增强A	27.86	0.00	0.00	-	19.55
525	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	27.86	-0.66	15.91	-	71.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
VRETF一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-1.56	5.56	7.35	-	13.90
830	建信上证50ETF联接A	12.36	5.56	-1.02	-	33.83
831	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
832	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	41.85	5.52	10.63	-	-17.06
833	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	20.77	5.52	1.32	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
VRETF一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	招商中证证券公司指数C	25.60	14.48	11.22	-	-9.92
581	申万菱信中证申万证券行业指数A	25.83	14.34	11.21	-	41.08
582	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
583	富国中证沪港深500ETF联接A	23.71	11.02	11.14	-	-4.72
584	华商上游产业股票A	-4.40	0.47	11.13	-	134.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	双创50	15.15	-13.40	-19.15	-	-45.67
2689	华夏中证科创创业50ETF	14.72	-13.99	-19.51	-	-45.60
2690	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
2691	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.34	-27.72	-37.98	-	-35.49
2692	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	43.07	16.48	18.27	-	-11.70
2472	建信环保产业股票	-0.23	-31.18	-38.81	-	-11.70
2473	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
2474	富国中证国有企业改革指数C	5.78	-3.89	-2.76	-	-11.71
2475	圆信永丰弘阳股票A	12.84	-10.82	0.00	-	-11.74

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	313.40	1375.83	10.22%
立讯精密	002475	33.72	1374.54	10.21%
TCL科技	000100	184.38	927.43	6.89%
韦尔股份	603501	8.36	872.98	6.48%
歌尔股份	002241	23.89	616.60	4.58%
蓝思科技	300433	19.57	428.61	3.18%
三安光电	600703	34.28	417.19	3.10%
东山精密	002384	13.40	391.28	2.91%
欧菲光	002456	32.47	388.99	2.89%
闻泰科技	600745	8.50	329.63	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	78.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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目录重要提示 ..................................................................

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.918	0.917	0.919	0.924	0.926
累计净值(元)	0.918	0.917	0.919	0.924	0.926

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