我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 902205.90 97.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12078.30 1.30%
其他资产 13893.14 1.50%
资产总值:928177.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1855.87 162852.59 17.96%
小米集团-W 01810 10548.00 142819.92 15.75%
腾讯控股 00700 508.28 139985.39 15.44%
快手-W 01024 2280.06 101394.27 11.18%
同程旅行 00780 1918.56 35915.44 3.96%
哔哩哔哩-W 09626 399.00 31940.11 3.52%
金山软件 03888 1421.98 31070.26 3.43%
金蝶国际 00268 3339.80 26718.40 2.95%
阿里健康 00241 9037.84 26028.99 2.87%
京东健康 06618 958.25 24061.78 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 36.77 40.56%
信息技术 22.53 24.85%
非日常生活消费品 21.64 23.87%
日常消费品 7.38 8.14%
金融 1.50 1.65%
医疗保健 0.40 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 13603.64 192355.47 15.82%
美团-W 03690 2394.55 177723.50 14.62%
腾讯控股 00700 653.18 173791.60 14.29%
快手-W 01024 2945.04 141303.02 11.62%
金蝶国际 00268 4291.90 44249.49 3.64%
京东健康 06618 1231.96 43648.52 3.59%
哔哩哔哩-W 09626 513.04 43515.88 3.58%
金山软件 03888 1827.88 39920.90 3.28%
阿里健康 00241 9855.20 37843.97 3.11%
商汤-W 00020 33194.30 34854.01 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 47.87 39.38%
信息技术 33.75 27.76%
非日常生活消费品 26.26 21.60%
日常消费品 10.12 8.32%
金融 2.63 2.17%
医疗保健 0.52 0.43%