资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9746675.65 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 76767.71 0.78%
其他资产 1129.64 0.01%
资产总值:9824573.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 11026.72 1781917.95 18.25%
腾讯控股 00700 2497.94 1512028.06 15.48%
小米集团-W 01810 22625.88 1115455.88 11.42%
美团-W 03690 7610.90 726155.97 7.44%
商汤-W 00020 158846.90 419355.82 4.29%
京东健康 06618 5669.30 344183.20 3.52%
哔哩哔哩-W 09626 1556.35 319145.54 3.27%
阿里健康 00241 50002.44 304014.86 3.11%
快手-W 01024 3742.46 289067.61 2.96%
金蝶国际 00268 16215.30 259444.80 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 354.91 36.34%
非日常生活消费品 273.46 28.00%
信息技术 215.21 22.04%
日常消费品 91.30 9.35%
房地产 22.50 2.30%
金融 12.46 1.28%
医疗保健 4.84 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 13591.10 743025.44 15.51%
腾讯控股 00700 1500.71 688390.68 14.37%
阿里巴巴-W 09988 6623.37 663198.04 13.84%
美团-W 03690 4571.99 522441.30 10.90%
金山软件 03888 4055.60 151273.88 3.16%
哔哩哔哩-W 09626 929.97 142220.31 2.97%
美图公司 01357 17229.50 141798.79 2.96%
金蝶国际 00268 9739.50 137132.16 2.86%
京东健康 06618 3403.68 133458.10 2.79%
快手-W 01024 2247.64 129756.26 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 173.42 36.19%
非日常生活消费品 130.03 27.14%
信息技术 117.21 24.46%
日常消费品 33.83 7.06%
房地产 12.09 2.52%
金融 6.71 1.40%
医疗保健 3.25 0.68%