财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11276.38 |
162345.58 |
28672.42 |
-82941.77 |
-2713.54 |
| 本期利润(万元) |
1423436.52 |
664698.61 |
446597.51 |
315784.49 |
454882.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-668147.39 |
0.00 |
-977868.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9765411.89 |
4791838.14 |
3995358.93 |
2219017.37 |
1910451.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.88 |
0.85 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46996.96 |
1758.72 |
7671.01 |
42309.20 |
771.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
1211582.08 |
867087.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4765193.98 |
2205538.98 |
1065183.98 |
1211582.08 |
867087.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1902.93 |
940.51 |
430.19 |
539.45 |
329.02 |
| 应付托管费(万元) |
380.59 |
188.10 |
86.04 |
107.89 |
65.80 |
| 资产总计(万元) |
4867437.07 |
2221699.98 |
1078427.66 |
1264367.29 |
876742.02 |
| 负债合计(万元) |
75598.93 |
2682.60 |
6877.09 |
48550.57 |
4769.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4791838.14 |
2219017.37 |
1071550.58 |
1215816.73 |
871972.83 |
| 未分配利润(万元) |
-668147.39 |
-977868.15 |
-849334.95 |
-986568.80 |
-552612.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.35 |
174.18 |
75.34 |
183.41 |
96.08 |
| 投资收益(万元) |
140434.07 |
-81661.43 |
-115564.05 |
-17919.66 |
-9007.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502353.03 |
398726.26 |
74479.21 |
-252142.64 |
-96101.96 |
| 其它收入(万元) |
33173.38 |
6602.46 |
807.48 |
8501.01 |
1196.82 |
| 收入合计(万元) |
676090.84 |
323841.48 |
-40202.02 |
-261377.88 |
-103816.85 |
| 管理人报酬(万元) |
9350.83 |
6588.18 |
2417.11 |
4815.72 |
1608.13 |
| 托管费(万元) |
1870.17 |
1317.64 |
483.42 |
963.14 |
321.63 |
| 其它费用(万元) |
171.23 |
151.17 |
60.83 |
116.49 |
45.11 |
| 费用合计(万元) |
11392.23 |
8056.99 |
2961.36 |
5895.36 |
1974.87 |
| 利润总额(万元) |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
-267273.23 |
-105791.72 |
| 净利润(万元) |
664698.61 |
315784.49 |
-43163.38 |
-267273.23 |
-105791.72 |
