资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12482.66 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 164.17 1.30%
其他资产 7.81 0.06%
资产总值:12654.65万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 25.47 1915.85 15.16%
贵州茅台 600519 1.23 1874.52 14.83%
五粮液 000858 10.83 1516.63 12.00%
格力电器 000651 24.99 1135.80 8.99%
伊利股份 600887 35.50 1071.39 8.48%
海尔智家 600690 20.92 595.70 4.71%
山西汾酒 600809 2.72 501.05 3.96%
海天味业 603288 9.30 426.88 3.38%
中国中免 601888 5.45 365.20 2.89%
三花智控 002050 12.49 293.64 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 92.59%
租赁和商务服务业 0.04 2.89%
批发和零售业 0.02 1.68%
住宿和餐饮业 0.01 0.97%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
教育 0.00 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.42 1096.79 16.08%
贵州茅台 600519 0.60 1048.80 15.37%
格力电器 000651 14.69 704.24 10.32%
伊利股份 600887 20.79 604.37 8.86%
海尔智家 600690 12.37 397.82 5.83%
泸州老窖 000568 2.34 350.30 5.13%
山西汾酒 600809 1.57 343.66 5.04%
海天味业 603288 5.46 263.02 3.86%
中国中免 601888 3.21 247.81 3.63%
海大集团 002311 2.72 130.61 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 91.58%
租赁和商务服务业 0.02 3.63%
批发和零售业 0.01 1.72%
住宿和餐饮业 0.01 1.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%