资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11380.79 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.92 0.85%
其他资产 54.86 0.48%
资产总值:11533.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.12 1617.27 14.11%
美的集团 000333 22.21 1613.78 14.08%
五粮液 000858 8.76 1064.16 9.28%
格力电器 000651 20.24 803.75 7.01%
伊利股份 600887 28.56 779.12 6.80%
牧原股份 002714 12.34 654.02 5.71%
三花智控 002050 10.12 490.11 4.28%
温氏股份 300498 24.04 447.38 3.90%
山西汾酒 600809 2.21 428.76 3.74%
海尔智家 600690 16.94 429.19 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 84.29%
农、林、牧、渔业 0.11 10.01%
租赁和商务服务业 0.03 2.75%
住宿和餐饮业 0.01 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.54%
教育 0.01 0.54%
批发和零售业 0.00 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.06 1159.53 14.68%
贵州茅台 600519 0.81 1141.71 14.45%
五粮液 000858 6.34 753.83 9.54%
格力电器 000651 14.64 657.63 8.32%
伊利股份 600887 20.67 576.28 7.29%
牧原股份 002714 8.92 374.73 4.74%
海尔智家 600690 12.25 303.65 3.84%
温氏股份 300498 17.39 297.02 3.76%
山西汾酒 600809 1.60 282.22 3.57%
东鹏饮料 605499 0.68 214.18 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 85.39%
农、林、牧、渔业 0.07 8.93%
租赁和商务服务业 0.02 2.46%
住宿和餐饮业 0.01 0.81%
教育 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.37%