资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11344.42 99.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105.43 0.92%
其他资产 7.04 0.06%
资产总值:11456.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.22 1680.16 14.70%
美的集团 000333 21.08 1647.40 14.41%
五粮液 000858 9.42 997.95 8.73%
伊利股份 600887 30.71 878.31 7.68%
格力电器 000651 21.75 874.60 7.65%
牧原股份 002714 13.27 671.20 5.87%
海尔智家 600690 18.20 474.94 4.15%
中国中免 601888 4.74 448.21 3.92%
温氏股份 300498 25.84 436.18 3.81%
山西汾酒 600809 2.37 406.93 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 82.63%
农、林、牧、渔业 0.12 10.22%
租赁和商务服务业 0.04 3.92%
批发和零售业 0.01 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
住宿和餐饮业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
教育 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.12 1617.27 14.11%
美的集团 000333 22.21 1613.78 14.08%
五粮液 000858 8.76 1064.16 9.28%
格力电器 000651 20.24 803.75 7.01%
伊利股份 600887 28.56 779.12 6.80%
牧原股份 002714 12.34 654.02 5.71%
三花智控 002050 10.12 490.11 4.28%
温氏股份 300498 24.04 447.38 3.90%
海尔智家 600690 16.94 429.19 3.74%
山西汾酒 600809 2.21 428.76 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 84.29%
农、林、牧、渔业 0.11 10.01%
租赁和商务服务业 0.03 2.75%
住宿和餐饮业 0.01 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.54%
教育 0.01 0.54%
批发和零售业 0.00 0.35%