- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -333.03 | -133.03 | -76.86 | -149.80 | -254.18 |
| 本期利润(万元) | 207.30 | 842.29 | 2.11 | 279.09 | -942.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -15.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | -686.96 | 0.00 | -762.77 | 0.00 | -859.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12637.58 | 6822.21 | 5261.77 | 5726.81 | 5964.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 1.01 | 0.87 | 0.92 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 8.51 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -14.92 |
| 累计净值增长率(%) | -5.16 | 0.00 | -12.66 | 0.00 | -12.60 |