资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3624.37 97.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.54 2.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3734.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.28 102.83 2.76%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 2.58%
中国平安 601318 1.11 75.92 2.04%
中际旭创 300308 0.12 73.20 1.96%
紫金矿业 601899 1.72 59.29 1.59%
招商银行 600036 1.29 54.31 1.46%
新易盛 300502 0.11 46.54 1.25%
美的集团 000333 0.51 39.86 1.07%
兴业银行 601166 1.77 37.28 1.00%
长江电力 600900 1.28 34.80 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.52%
金融业 0.07 18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.29%
采矿业 0.02 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.47%
建筑业 0.00 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 128.64 3.01%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 2.70%
中国平安 601318 1.30 71.64 1.67%
招商银行 600036 1.49 60.21 1.41%
紫金矿业 601899 1.98 58.29 1.36%
中际旭创 300308 0.11 44.40 1.04%
新易盛 300502 0.12 43.16 1.01%
美的集团 000333 0.59 42.87 1.00%
东方财富 300059 1.52 41.22 0.96%
长江电力 600900 1.47 40.06 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 56.00%
金融业 0.08 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.75%
采矿业 0.02 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.35%
建筑业 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 1.15%
房地产业 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%