财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.62 |
452.13 |
349.56 |
2141.48 |
365.90 |
| 本期利润(万元) |
720.13 |
47.78 |
-16.82 |
2806.19 |
3149.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
663.65 |
0.00 |
1154.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4280.34 |
4537.33 |
4456.03 |
8628.64 |
18125.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.03 |
189.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4344.07 |
8478.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4344.07 |
8478.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4546.06 |
8669.11 |
| 负债合计(万元) |
8.73 |
40.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4537.33 |
8628.64 |
| 未分配利润(万元) |
663.65 |
1154.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
474.89 |
2117.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-404.35 |
664.70 |
| 其它收入(万元) |
6.91 |
83.51 |
| 收入合计(万元) |
78.16 |
2878.25 |
| 管理人报酬(万元) |
13.95 |
49.89 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
30.37 |
72.06 |
| 利润总额(万元) |
47.78 |
2806.19 |
| 净利润(万元) |
47.78 |
2806.19 |
