国寿安保创精选88ETF(159804)_资产配置

国寿安保创精选88ETF159804GUOSHOU SECURITY GUOZHENG GROWTH ENTERPRISE MARKET MID MARKET SELECT 88 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13501.52	98.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	176.45	1.29%
其他资产	12.42	0.09%

资产总值：13690.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常山药业	300255	10.32	470.08	3.44%
香农芯创	300475	4.83	440.79	3.22%
星源材质	300568	19.02	277.50	2.03%
汉得信息	300170	14.69	276.17	2.02%
国瓷材料	300285	12.23	272.97	2.00%
利亚德	300296	34.61	250.23	1.83%
南都电源	300068	11.97	246.70	1.80%
英科医疗	300677	6.61	242.85	1.78%
精测电子	300567	3.00	235.56	1.72%
国科微	300672	2.42	233.77	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	71.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	14.97%
批发和零售业	0.09	6.27%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常山药业	300255	11.25	524.36	4.04%
拉卡拉	300773	8.72	291.68	2.25%
宇信科技	300674	9.38	284.12	2.19%
掌趣科技	300315	45.00	273.15	2.11%
汉得信息	300170	15.72	270.54	2.09%
星源材质	300568	20.74	262.98	2.03%
国民技术	300077	10.03	256.77	1.98%
万辰集团	300972	1.35	243.32	1.88%
双林股份	300100	4.98	234.27	1.81%
新国都	300130	6.62	235.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	69.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	17.54%
批发和零售业	0.06	5.01%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝色光标	300058	45.30	425.82	3.44%
卫宁健康	300253	31.95	345.06	2.78%
协创数据	300857	2.67	311.46	2.51%
江丰电子	300666	3.61	270.57	2.18%
广和通	300638	8.06	260.82	2.10%
掌趣科技	300315	47.19	252.94	2.04%
富临精工	300432	12.91	252.91	2.04%
利亚德	300296	35.78	237.58	1.92%
创世纪	300083	26.09	236.90	1.91%
宇信科技	300674	9.62	234.73	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	18.77%
租赁和商务服务业	0.04	3.44%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.15%
批发和零售业	0.02	2.00%
科学研究和技术服务业	0.02	1.65%
卫生和社会工作	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝色光标	300058	47.62	441.91	3.61%
协创数据	300857	2.83	302.50	2.47%
掌趣科技	300315	49.60	272.80	2.23%
江丰电子	300666	3.82	265.30	2.17%
长信科技	300088	38.39	251.07	2.05%
利亚德	300296	37.84	243.69	1.99%
卫宁健康	300253	33.58	240.43	1.97%
捷成股份	300182	41.08	241.14	1.97%
南都电源	300068	13.90	224.35	1.84%
星源材质	300568	22.77	221.32	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	18.56%
租赁和商务服务业	0.04	3.61%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.33%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%
批发和零售业	0.02	1.78%
卫生和社会工作	0.01	0.81%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
凯盛转债	0.04	5.14	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.14	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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