国寿安保创精选88ETF(159804)_资产配置

国寿安保创精选88ETF159804GUOSHOU SECURITY GUOZHENG GROWTH ENTERPRISE MARKET MID MARKET SELECT 88 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12359.77	99.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	107.32	0.86%
其他资产	4.66	0.04%

资产总值：12471.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.09	447.26	3.59%
网宿科技	300017	47.12	438.22	3.52%
掌趣科技	300315	61.10	336.66	2.70%
华策影视	300133	28.46	275.49	2.21%
新诺威	300765	7.21	266.71	2.14%
长信科技	300088	47.18	251.00	2.02%
安科生物	300009	25.85	251.26	2.02%
电连技术	300679	6.01	241.66	1.94%
利亚德	300296	46.78	239.51	1.92%
英科医疗	300677	10.07	227.08	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	18.15%
卫生和社会工作	0.03	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.21%
农、林、牧、渔业	0.03	2.05%
科学研究和技术服务业	0.02	1.89%
批发和零售业	0.02	1.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	2.05	373.76	2.66%
网宿科技	300017	46.41	364.32	2.60%
掌趣科技	300315	60.65	312.35	2.23%
长信科技	300088	46.47	310.88	2.22%
利亚德	300296	46.07	276.42	1.97%
赛微电子	300456	11.20	269.25	1.92%
新诺威	300765	7.15	261.77	1.87%
安科生物	300009	25.45	260.10	1.85%
迪安诊断	300244	10.67	254.05	1.81%
电连技术	300679	5.91	245.26	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	74.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.34%
卫生和社会工作	0.04	2.83%
批发和零售业	0.03	1.88%
农、林、牧、渔业	0.03	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	13.22	608.30	4.30%
天孚通信	300394	4.48	425.22	3.01%
蓝色光标	300058	50.87	395.26	2.80%
精测电子	300567	4.01	363.43	2.57%
信维通信	300136	17.23	340.46	2.41%
机器人	300024	24.69	307.18	2.17%
网宿科技	300017	43.34	289.51	2.05%
兴齐眼药	300573	1.89	282.63	2.00%
胜宏科技	300476	12.47	278.83	1.97%
利亚德	300296	42.43	277.07	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	72.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.55%
租赁和商务服务业	0.04	2.80%
卫生和社会工作	0.02	1.66%
农、林、牧、渔业	0.02	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.43%
批发和零售业	0.02	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	12.78	868.93	5.63%
蓝色光标	300058	49.23	476.05	3.08%
天孚通信	300394	4.32	461.08	2.99%
掌趣科技	300315	51.90	404.82	2.62%
机器人	300024	23.89	398.29	2.58%
精测电子	300567	3.89	370.13	2.40%
信维通信	300136	16.67	334.73	2.17%
网宿科技	300017	41.94	298.19	1.93%
拓尔思	300229	11.27	292.68	1.90%
胜宏科技	300476	12.07	291.01	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	71.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	17.60%
租赁和商务服务业	0.05	3.08%
卫生和社会工作	0.02	1.60%
农、林、牧、渔业	0.02	1.53%
批发和零售业	0.02	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.20%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
凯盛转债	0.04	5.14	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.14	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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