财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.44 |
92.41 |
116.78 |
-867.04 |
-163.05 |
| 本期利润(万元) |
1872.05 |
1184.95 |
827.37 |
244.96 |
2633.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
986.53 |
0.00 |
920.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13675.76 |
12973.74 |
12395.10 |
12225.34 |
14050.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.27 |
119.66 |
105.86 |
120.87 |
135.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
12769.82 |
12127.63 |
10839.15 |
13948.02 |
15324.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
12769.82 |
12127.63 |
10839.15 |
13942.87 |
15324.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.36 |
2.80 |
3.57 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.12 |
0.93 |
1.19 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
12987.78 |
12248.41 |
10945.23 |
14068.95 |
15460.61 |
| 负债合计(万元) |
14.05 |
23.07 |
20.97 |
34.30 |
21.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
12973.74 |
12225.34 |
10924.26 |
14034.65 |
15439.26 |
| 未分配利润(万元) |
2483.77 |
1435.37 |
-1265.71 |
1544.68 |
3249.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.36 |
0.98 |
1.96 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
125.48 |
-785.46 |
-1275.29 |
336.55 |
110.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.54 |
1112.00 |
-1540.62 |
-87.51 |
1883.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-7.88 |
0.18 |
-0.05 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
1219.22 |
321.01 |
-2814.75 |
250.95 |
1994.96 |
| 管理人报酬(万元) |
18.33 |
36.33 |
18.27 |
41.14 |
19.51 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
12.11 |
6.09 |
13.71 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
27.62 |
14.46 |
29.00 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
34.27 |
76.05 |
38.82 |
83.86 |
40.45 |
| 利润总额(万元) |
1184.95 |
244.96 |
-2853.57 |
167.10 |
1954.51 |
| 净利润(万元) |
1184.95 |
244.96 |
-2853.57 |
167.10 |
1954.51 |
