资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99745.65 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 698.67 0.69%
其他资产 767.79 0.76%
资产总值:101212.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.60 8316.62 8.29%
恒瑞医药 600276 103.89 7433.09 7.41%
寒武纪 688256 4.91 6500.19 6.48%
中芯国际 688981 46.17 6469.70 6.45%
海光信息 688041 21.55 5444.67 5.42%
澜起科技 688008 26.64 4124.38 4.11%
京东方A 000725 853.51 3550.60 3.54%
迈瑞医疗 300760 14.12 3470.25 3.46%
中兴通讯 000063 74.92 3419.51 3.41%
兆易创新 603986 15.49 3302.99 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.58 85.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 12.01%
金融业 0.19 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 145.47 7549.72 7.85%
中芯国际 688981 64.77 5711.06 5.94%
京东方A 000725 1195.52 4770.12 4.96%
迈瑞医疗 300760 19.75 4439.82 4.62%
海光信息 688041 30.28 4278.93 4.45%
中际旭创 300308 28.95 4222.94 4.39%
寒武纪 688256 6.81 4095.01 4.26%
豪威集团 603501 27.74 3541.01 3.68%
中兴通讯 000063 104.94 3409.62 3.55%
海康威视 002415 120.26 3334.78 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 85.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 11.91%
金融业 0.19 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 14.69 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.69 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%