我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2416.77 |
-5224.41 |
-8.72 |
-1889.47 |
-1146.34 |
| 本期利润(万元) |
-3423.89 |
-7288.70 |
-6943.05 |
3358.02 |
6180.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3447.84 |
0.00 |
7075.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55748.43 |
60254.73 |
56355.78 |
55077.96 |
62839.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.47 |
0.51 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
663.89 |
489.99 |
605.91 |
763.36 |
785.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
59706.94 |
54586.68 |
54241.78 |
59491.81 |
67123.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
59706.94 |
54586.68 |
54241.78 |
59491.81 |
67123.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
6.81 |
7.08 |
7.11 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.27 |
2.36 |
2.37 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
60482.74 |
55130.98 |
54970.80 |
60336.62 |
68019.71 |
| 负债合计(万元) |
228.00 |
53.02 |
146.63 |
273.32 |
181.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
60254.73 |
55077.96 |
54824.17 |
60063.30 |
67837.79 |
| 未分配利润(万元) |
-3447.84 |
7075.39 |
4621.59 |
13760.73 |
26085.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.48 |
62.15 |
126.55 |
62.22 |
242.85 |
| 投资收益(万元) |
-5235.20 |
-1895.75 |
-11291.31 |
-7058.24 |
17702.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2064.29 |
5247.50 |
-12016.26 |
-6659.89 |
-15973.39 |
| 其它收入(万元) |
49.10 |
29.68 |
14.02 |
6.77 |
152.65 |
| 收入合计(万元) |
-7119.91 |
3443.58 |
-23167.00 |
-13649.15 |
2124.55 |
| 管理人报酬(万元) |
86.73 |
44.14 |
85.43 |
43.52 |
140.75 |
| 托管费(万元) |
28.91 |
14.71 |
28.48 |
14.51 |
46.92 |
| 其它费用(万元) |
52.68 |
26.48 |
52.57 |
27.53 |
66.92 |
| 费用合计(万元) |
168.79 |
85.55 |
166.93 |
85.77 |
437.30 |
| 利润总额(万元) |
-7288.70 |
3358.02 |
-23333.93 |
-13734.92 |
1687.24 |
| 净利润(万元) |
-7288.70 |
3358.02 |
-23333.93 |
-13734.92 |
1687.24 |
