- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6232.08 | -2302.73 | -4858.58 | -2416.77 | -5224.41 |
| 本期利润(万元) | 8915.40 | 11072.19 | -7121.03 | -3423.89 | -7288.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.03 | 0.00 | -12.53 | 0.00 | -12.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3296.89 | 0.00 | -10933.60 | 0.00 | -3447.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110899.46 | 102593.18 | 56018.98 | 55748.43 | 60254.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| 本期净值增长率(%) | 8.97 | 0.00 | -11.55 | 0.00 | -13.39 |
| 累计净值增长率(%) | 3.06 | 0.00 | -16.34 | 0.00 | -5.42 |