财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11812.50 |
-2068.88 |
873.50 |
-6232.08 |
-2302.73 |
| 本期利润(万元) |
35630.07 |
-1076.49 |
-1614.20 |
8915.40 |
11072.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1077.38 |
0.00 |
3296.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100375.37 |
96179.95 |
99352.20 |
110899.46 |
102593.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.51 |
0.50 |
0.52 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.61 |
1624.10 |
571.20 |
663.89 |
489.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
95581.38 |
109923.57 |
55532.36 |
59706.94 |
54586.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
95566.69 |
109923.57 |
55532.36 |
59706.94 |
54586.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.75 |
15.42 |
7.03 |
7.46 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
5.14 |
2.34 |
2.49 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
96298.08 |
112007.96 |
56157.33 |
60482.74 |
55130.98 |
| 负债合计(万元) |
118.13 |
1108.49 |
138.35 |
228.00 |
53.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
96179.95 |
110899.46 |
56018.98 |
60254.73 |
55077.96 |
| 未分配利润(万元) |
1077.38 |
3296.89 |
-10933.60 |
-3447.84 |
7075.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
34.36 |
30.18 |
130.48 |
62.15 |
| 投资收益(万元) |
-2046.32 |
-6326.30 |
-4800.65 |
-5235.20 |
-1895.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
992.39 |
15147.49 |
-2262.45 |
-2064.29 |
5247.50 |
| 其它收入(万元) |
98.59 |
264.21 |
-5.55 |
49.10 |
29.68 |
| 收入合计(万元) |
-953.59 |
9119.76 |
-7038.47 |
-7119.91 |
3443.58 |
| 管理人报酬(万元) |
74.12 |
110.55 |
42.36 |
86.73 |
44.14 |
| 托管费(万元) |
24.71 |
36.85 |
14.12 |
28.91 |
14.71 |
| 其它费用(万元) |
24.07 |
56.85 |
25.98 |
52.68 |
26.48 |
| 费用合计(万元) |
122.89 |
204.36 |
82.57 |
168.79 |
85.55 |
| 利润总额(万元) |
-1076.49 |
8915.40 |
-7121.03 |
-7288.70 |
3358.02 |
| 净利润(万元) |
-1076.49 |
8915.40 |
-7121.03 |
-7288.70 |
3358.02 |
