资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8784.20 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88.25 0.99%
其他资产 8.11 0.09%
资产总值:8880.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.43 1780.30 20.08%
中际旭创 300308 1.49 603.10 6.80%
东方财富 300059 21.41 580.63 6.55%
新易盛 300502 1.53 560.36 6.32%
阳光电源 300274 2.49 403.65 4.55%
胜宏科技 300476 1.04 296.92 3.35%
汇川技术 300124 3.39 284.31 3.21%
迈瑞医疗 300760 0.92 225.74 2.55%
亿纬锂能 300014 2.16 196.56 2.22%
温氏股份 300498 9.05 168.35 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 77.06%
金融业 0.08 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.53%
农、林、牧、渔业 0.02 2.03%
科学研究和技术服务业 0.02 1.78%
卫生和社会工作 0.01 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.08 2037.58 18.85%
东方财富 300059 39.31 909.23 8.41%
汇川技术 300124 6.23 402.39 3.72%
中际旭创 300308 2.71 395.86 3.66%
迈瑞医疗 300760 1.73 388.55 3.59%
新易盛 300502 2.76 350.83 3.25%
阳光电源 300274 4.59 311.20 2.88%
温氏股份 300498 16.72 285.51 2.64%
胜宏科技 300476 1.93 259.35 2.40%
亿纬锂能 300014 3.96 181.41 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 71.01%
金融业 0.12 10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.50%
农、林、牧、渔业 0.03 2.81%
科学研究和技术服务业 0.02 2.31%
卫生和社会工作 0.02 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 1.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%