我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-457.14 |
-765.41 |
-169.87 |
-260.14 |
-39.04 |
| 本期利润(万元) |
-327.70 |
-1643.54 |
-870.95 |
-271.23 |
282.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3651.19 |
0.00 |
-1741.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7450.47 |
8897.29 |
9730.20 |
8606.99 |
9460.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.71 |
0.75 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.08 |
56.78 |
42.59 |
117.59 |
132.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
8874.30 |
8577.06 |
8017.24 |
7910.02 |
6331.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
8874.30 |
8577.06 |
8017.24 |
7910.02 |
6331.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
2.26 |
2.11 |
2.06 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.75 |
0.70 |
0.69 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
8926.62 |
8635.64 |
8068.07 |
8038.45 |
6469.51 |
| 负债合计(万元) |
29.34 |
28.65 |
29.97 |
77.24 |
61.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8897.29 |
8606.99 |
8038.10 |
7961.20 |
6407.60 |
| 未分配利润(万元) |
-3651.19 |
-1741.49 |
-1110.38 |
412.73 |
1259.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.15 |
0.44 |
0.24 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-708.86 |
-234.37 |
-1850.68 |
-1395.37 |
4476.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-878.13 |
-11.08 |
-464.74 |
297.13 |
-2330.94 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
3.60 |
-4.97 |
-2.52 |
-6.76 |
| 收入合计(万元) |
-1582.99 |
-241.70 |
-2319.95 |
-1100.52 |
2138.98 |
| 管理人报酬(万元) |
26.24 |
12.61 |
24.57 |
12.73 |
32.58 |
| 托管费(万元) |
8.75 |
4.20 |
8.19 |
4.24 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
25.56 |
12.72 |
25.56 |
12.72 |
31.07 |
| 费用合计(万元) |
60.55 |
29.53 |
58.32 |
29.68 |
83.36 |
| 利润总额(万元) |
-1643.54 |
-271.23 |
-2378.27 |
-1130.20 |
2055.62 |
| 净利润(万元) |
-1643.54 |
-271.23 |
-2378.27 |
-1130.20 |
2055.62 |
