资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2492824.90 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18959.72 0.75%
其他资产 11415.33 0.45%
资产总值:2523199.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 810.39 296417.01 11.85%
中际旭创 300308 725.76 292974.68 11.72%
寒武纪 688256 168.66 223477.28 8.94%
澜起科技 688008 935.16 144763.22 5.79%
中科曙光 603019 1195.08 142513.68 5.70%
科大讯飞 002230 1886.94 105763.11 4.23%
豪威集团 603501 695.92 105201.91 4.21%
海康威视 002415 3015.27 95041.40 3.80%
浪潮信息 000977 840.64 62560.27 2.50%
金山办公 688111 188.94 59799.10 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 161.79 64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.67 34.66%
建筑业 0.82 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 763.66 111388.06 6.72%
新易盛 300502 852.56 108292.13 6.53%
寒武纪 688256 179.41 107914.27 6.51%
科大讯飞 002230 1984.97 95040.35 5.73%
豪威集团 603501 731.56 93383.37 5.63%
中科曙光 603019 1256.91 88486.70 5.34%
海康威视 002415 3171.47 87944.75 5.30%
澜起科技 688008 983.19 80621.48 4.86%
金山办公 688111 199.23 55793.61 3.37%
浪潮信息 000977 884.88 45022.52 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.46 59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.26 39.97%
建筑业 0.79 0.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%