- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 37950.30 | -13979.35 | -37614.54 | -24846.23 | -16196.97 |
| 本期利润(万元) | 129317.73 | 89354.46 | -21838.81 | -4310.84 | -19729.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.11 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.76 | 0.00 | -3.98 | 0.00 | -5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | -85937.15 | 0.00 | -221819.55 | 0.00 | -148811.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 851485.82 | 657380.10 | 558603.41 | 581625.25 | 449211.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 20.91 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | 11.72 |
| 累计净值增长率(%) | -9.17 | 0.00 | -28.42 | 0.00 | -24.88 |