易方达中证人工智能主题ETF(159819)_财务情况

易方达中证人工智能主题ETF159819E FUND CSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	316517.19	33479.55	57407.75	37950.30	-13979.35
本期利润(万元)	858388.17	34222.81	6471.83	129317.73	89354.46
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.02	0.01	0.16	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.45	0.00	21.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-53090.69	0.00	-85937.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.03	0.00	-0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	2500442.27	1657832.27	1569171.39	851485.82	657380.10
期末基金份额净值(元)	1.54	0.97	0.96	0.91	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	6.68	0.00	20.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-3.10	0.00	-9.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10143.11	6478.83	3191.33	2293.66	3949.91
交易性金融资产(万元)	1655168.58	848639.94	556160.94	447297.01	386196.50
其中：股票投资(万元)	1655168.58	848639.94	556160.94	447297.01	386196.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	198.70	101.80	72.85	54.11	52.01
应付托管费(万元)	66.23	33.93	24.28	18.04	17.34
资产总计(万元)	1673986.15	871175.24	563816.37	451319.51	391924.86
负债合计(万元)	16153.88	19689.42	5212.96	2108.05	3530.96
所有者权益合计(万元)	1657832.27	851485.82	558603.41	449211.46	388393.90
未分配利润(万元)	-53090.69	-85937.15	-221819.55	-148811.50	-40029.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.12	376.95	341.08	1187.06	408.71
投资收益(万元)	31602.03	36580.70	-38329.26	-17009.13	19480.89
公允价值变动收益(万元)	743.26	91367.43	15775.73	-3532.60	39288.97
其它收入(万元)	3318.91	2387.89	1016.45	430.75	236.82
收入合计(万元)	35683.32	130712.98	-21196.00	-18923.92	59415.39
管理人报酬(万元)	1027.29	886.42	406.43	498.49	192.23
托管费(万元)	342.43	295.47	135.48	166.16	64.08
其它费用(万元)	90.79	212.13	99.75	136.79	56.84
费用合计(万元)	1460.51	1395.26	642.81	805.65	314.59
利润总额(万元)	34222.81	129317.73	-21838.81	-19729.58	59100.80
净利润(万元)	34222.81	129317.73	-21838.81	-19729.58	59100.80

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