天弘中证500ETF(159820)_资产配置

天弘中证500ETF159820TIANHONG CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181870.21	96.09%
债券	18.80	0.01%
银行存款和结算备付金	5035.16	2.66%
其他资产	2336.92	1.23%

资产总值：189261.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	11.25	1202.51	0.64%
信维通信	300136	18.76	1163.12	0.62%
巨人网络	002558	26.18	1133.33	0.60%
中矿资源	002738	14.01	1100.80	0.59%
航天电子	600879	51.07	1088.81	0.58%
中国卫星	600118	11.44	1086.23	0.58%
先导智能	300450	21.20	1059.58	0.56%
卧龙电驱	600580	21.14	1037.88	0.55%
赤峰黄金	600988	32.17	1004.99	0.54%
兴业银锡	000426	27.48	978.29	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.39	66.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	8.12%
金融业	1.34	7.15%
采矿业	0.76	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	2.88%
批发和零售业	0.28	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.44%
租赁和商务服务业	0.23	1.22%
建筑业	0.15	0.79%
房地产业	0.13	0.68%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.03	3720.07	1.81%
华工科技	000988	21.69	2005.89	0.98%
先导智能	300450	23.65	1471.50	0.72%
芯原股份	688521	7.57	1385.31	0.68%
巨人网络	002558	29.22	1320.16	0.64%
指南针	300803	7.74	1294.25	0.63%
卧龙电驱	600580	23.59	1142.13	0.56%
欣旺达	300207	31.86	1076.55	0.53%
赤峰黄金	600988	35.90	1061.92	0.52%
通富微电	002156	26.19	1052.05	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.06	63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	9.12%
金融业	1.78	8.67%
采矿业	0.71	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	2.89%
批发和零售业	0.37	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.38%
房地产业	0.28	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.10%
建筑业	0.15	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	16.95	2277.74	1.08%
华工科技	000988	28.23	1327.09	0.63%
赤峰黄金	600988	46.67	1161.15	0.55%
润和软件	300339	22.34	1135.54	0.54%
苏州银行	002966	125.45	1101.44	0.52%
四川长虹	600839	103.61	1007.09	0.48%
天风证券	601162	199.22	982.15	0.47%
东吴证券	601555	111.56	976.12	0.46%
芯原股份	688521	9.81	946.66	0.45%
九号公司	689009	16.10	952.64	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.08	61.99%
金融业	2.03	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	9.08%
采矿业	0.74	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	3.15%
批发和零售业	0.45	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.37%
房地产业	0.26	1.21%
建筑业	0.18	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	51.27	1845.72	0.86%
光启技术	002625	44.28	1674.23	0.78%
胜宏科技	300476	17.73	1436.31	0.67%
东山精密	002384	40.05	1311.29	0.61%
华工科技	000988	29.52	1212.98	0.56%
润和软件	300339	23.37	1213.37	0.56%
赤峰黄金	600988	48.85	1118.66	0.52%
四川长虹	600839	108.43	1113.58	0.52%
芯原股份	688521	10.27	1088.62	0.51%
瑞芯微	603893	6.12	1060.60	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.12	60.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	9.61%
金融业	2.05	9.53%
采矿业	0.78	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.34%
批发和零售业	0.47	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.37%
房地产业	0.26	1.21%
建筑业	0.22	1.01%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.19	18.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。