中证500ETF天弘(159820)_资产配置

中证500ETF天弘159820TIANHONG CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205702.92	95.31%
债券	2.40	0.00%
银行存款和结算备付金	8913.19	4.13%
其他资产	1216.92	0.56%

资产总值：215835.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.48	1573.16	0.73%
天孚通信	300394	9.14	1382.61	0.64%
沪电股份	002463	44.11	1331.24	0.62%
赛轮轮胎	601058	86.95	1276.43	0.59%
西部矿业	601168	63.05	1216.23	0.56%
思源电气	002028	20.37	1215.07	0.56%
科伦药业	002422	39.01	1191.76	0.55%
银泰黄金	000975	64.27	1162.68	0.54%
华工科技	000988	33.21	1122.50	0.52%
昆仑万维	300418	28.12	1120.58	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.74	59.07%
金融业	1.94	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	6.82%
采矿业	0.99	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.51%
批发和零售业	0.51	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.95%
租赁和商务服务业	0.33	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.49%
房地产业	0.24	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.50	1159.02	0.53%
科伦药业	002422	38.99	1132.66	0.51%
思源电气	002028	20.39	1061.10	0.48%
昆仑万维	300418	28.13	1052.06	0.48%
永泰能源	600157	734.49	1006.25	0.46%
华工科技	000988	33.27	990.12	0.45%
东吴证券	601555	132.46	968.26	0.44%
赛轮轮胎	601058	82.58	970.32	0.44%
沪电股份	002463	44.13	976.16	0.44%
银泰黄金	000975	64.30	964.53	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	60.50%
金融业	1.91	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	7.24%
采矿业	0.82	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	3.12%
批发和零售业	0.64	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.37%
房地产业	0.26	1.20%
科学研究和技术服务业	0.19	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	21.53	2493.17	1.11%
科伦药业	002422	39.48	1150.84	0.51%
东吴证券	601555	134.30	1132.12	0.50%
华工科技	000988	33.71	1135.02	0.50%
昆仑万维	300418	28.06	1075.82	0.48%
格林美	002340	172.16	1048.45	0.47%
云铝股份	000807	69.76	1053.38	0.47%
华测检测	300012	56.42	1053.85	0.47%
中金黄金	600489	97.51	1066.76	0.47%
思源电气	002028	20.54	1061.51	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.37	59.39%
金融业	2.07	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	7.22%
采矿业	0.89	3.96%
批发和零售业	0.71	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.51%
房地产业	0.33	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.39%
租赁和商务服务业	0.27	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.95	3089.08	1.36%
寒武纪	688256	6.80	1277.80	0.56%
华工科技	000988	32.81	1247.11	0.55%
东山精密	002384	44.63	1155.96	0.51%
格林美	002340	167.58	1157.98	0.51%
科伦药业	002422	38.42	1140.31	0.50%
中航机载	600372	73.17	1110.66	0.49%
昆仑万维	300418	27.31	1100.05	0.48%
华测检测	300012	54.91	1070.67	0.47%
永泰能源	600157	724.98	1029.47	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.92	61.11%
金融业	1.90	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	8.00%
采矿业	0.82	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.35%
批发和零售业	0.70	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.37%
房地产业	0.30	1.32%
租赁和商务服务业	0.27	1.19%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.02	2.40	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.40	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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