天弘中证500ETF(159820)_资产配置

天弘中证500ETF159820TIANHONG CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	199314.69	96.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5176.43	2.51%
其他资产	1437.52	0.70%

资产总值：205928.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	13.03	3720.07	1.81%
华工科技	000988	21.69	2005.89	0.98%
先导智能	300450	23.65	1471.50	0.72%
芯原股份	688521	7.57	1385.31	0.68%
巨人网络	002558	29.22	1320.16	0.64%
指南针	300803	7.74	1294.25	0.63%
卧龙电驱	600580	23.59	1142.13	0.56%
欣旺达	300207	31.86	1076.55	0.53%
赤峰黄金	600988	35.90	1061.92	0.52%
通富微电	002156	26.19	1052.05	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.06	63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	9.12%
金融业	1.78	8.67%
采矿业	0.71	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	2.89%
批发和零售业	0.37	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.38%
房地产业	0.28	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.10%
建筑业	0.15	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	16.95	2277.74	1.08%
华工科技	000988	28.23	1327.09	0.63%
赤峰黄金	600988	46.67	1161.15	0.55%
润和软件	300339	22.34	1135.54	0.54%
苏州银行	002966	125.45	1101.44	0.52%
四川长虹	600839	103.61	1007.09	0.48%
天风证券	601162	199.22	982.15	0.47%
东吴证券	601555	111.56	976.12	0.46%
芯原股份	688521	9.81	946.66	0.45%
九号公司	689009	16.10	952.64	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.08	61.99%
金融业	2.03	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	9.08%
采矿业	0.74	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	3.15%
批发和零售业	0.45	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.37%
房地产业	0.26	1.21%
建筑业	0.18	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	51.27	1845.72	0.86%
光启技术	002625	44.28	1674.23	0.78%
胜宏科技	300476	17.73	1436.31	0.67%
东山精密	002384	40.05	1311.29	0.61%
润和软件	300339	23.37	1213.37	0.56%
华工科技	000988	29.52	1212.98	0.56%
赤峰黄金	600988	48.85	1118.66	0.52%
四川长虹	600839	108.43	1113.58	0.52%
芯原股份	688521	10.27	1088.62	0.51%
瑞芯微	603893	6.12	1060.60	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.12	60.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	9.61%
金融业	2.05	9.53%
采矿业	0.78	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.34%
批发和零售业	0.47	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.37%
房地产业	0.26	1.21%
建筑业	0.22	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	48.26	2306.83	1.01%
江淮汽车	600418	55.90	2096.25	0.92%
华工科技	000988	32.17	1392.96	0.61%
润和软件	300339	25.48	1274.76	0.56%
东山精密	002384	43.66	1274.92	0.56%
永泰能源	600157	710.79	1215.45	0.53%
四川长虹	600839	118.15	1140.15	0.50%
第一创业	002797	134.46	1122.74	0.49%
软通动力	301236	18.29	1073.81	0.47%
亨通光电	600487	63.13	1087.10	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	60.96%
金融业	2.33	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	3.60%
采矿业	0.79	3.44%
批发和零售业	0.54	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.28%
房地产业	0.29	1.26%
建筑业	0.24	1.07%

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