财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8379.73 |
412.66 |
489.97 |
-8646.49 |
-2711.22 |
| 本期利润(万元) |
47227.76 |
10285.34 |
6017.78 |
19295.64 |
36366.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-675.38 |
0.00 |
-10690.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204985.75 |
210965.46 |
215432.12 |
228949.87 |
252329.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3785.41 |
2694.13 |
1445.76 |
1814.43 |
1857.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
206458.52 |
224721.30 |
199418.55 |
211330.21 |
221797.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
206458.52 |
224721.30 |
199381.34 |
211313.82 |
221797.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
37.20 |
16.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.12 |
101.00 |
86.62 |
92.33 |
93.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.22 |
20.20 |
17.32 |
18.47 |
18.79 |
| 资产总计(万元) |
211893.47 |
229281.63 |
205120.27 |
221557.01 |
228157.03 |
| 负债合计(万元) |
928.01 |
331.76 |
469.94 |
1105.37 |
375.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
210965.46 |
228949.87 |
204650.33 |
220451.64 |
227781.79 |
| 未分配利润(万元) |
-675.38 |
-10690.98 |
-45490.52 |
-27689.20 |
-5359.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.51 |
81.50 |
16.36 |
34.23 |
291.33 |
| 投资收益(万元) |
1009.68 |
-7473.29 |
-7970.61 |
-6027.22 |
-2811.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9872.68 |
27942.13 |
-8051.12 |
-4202.66 |
12592.49 |
| 其它收入(万元) |
58.23 |
164.78 |
86.96 |
22.42 |
14.38 |
| 收入合计(万元) |
10967.09 |
20715.13 |
-15918.40 |
-10173.22 |
10086.82 |
| 管理人报酬(万元) |
540.66 |
1089.95 |
534.59 |
1150.58 |
588.24 |
| 托管费(万元) |
108.13 |
217.99 |
106.92 |
230.12 |
117.65 |
| 其它费用(万元) |
32.39 |
100.84 |
53.52 |
114.16 |
56.69 |
| 费用合计(万元) |
681.76 |
1419.49 |
695.92 |
1498.88 |
764.99 |
| 利润总额(万元) |
10285.34 |
19295.64 |
-16614.32 |
-11672.10 |
9321.83 |
| 净利润(万元) |
10285.34 |
19295.64 |
-16614.32 |
-11672.10 |
9321.83 |
