我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5178.84 |
-7469.45 |
73.40 |
-3270.66 |
-742.65 |
| 本期利润(万元) |
-5181.96 |
-11672.10 |
-10569.31 |
9321.83 |
18909.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27689.20 |
0.00 |
-5359.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215624.99 |
220451.64 |
225187.43 |
227781.79 |
241106.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1814.43 |
1857.49 |
3054.20 |
2599.51 |
4546.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
211330.21 |
221797.58 |
223332.66 |
234387.62 |
219022.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
211313.82 |
221797.58 |
223259.60 |
234372.97 |
219002.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.39 |
0.00 |
73.06 |
14.65 |
20.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.33 |
93.97 |
100.88 |
97.73 |
101.58 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
18.79 |
20.18 |
19.55 |
20.32 |
| 资产总计(万元) |
221557.01 |
228157.03 |
233914.69 |
244923.87 |
237850.14 |
| 负债合计(万元) |
1105.37 |
375.25 |
517.58 |
243.70 |
383.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
220451.64 |
227781.79 |
233397.11 |
244680.17 |
237466.70 |
| 未分配利润(万元) |
-27689.20 |
-5359.06 |
-14243.73 |
6539.33 |
31825.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.23 |
291.33 |
533.74 |
256.65 |
663.16 |
| 投资收益(万元) |
-6027.22 |
-2811.39 |
-1701.14 |
-2577.52 |
27483.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4202.66 |
12592.49 |
-41383.31 |
-21154.80 |
13271.99 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
14.38 |
62.64 |
50.42 |
427.72 |
| 收入合计(万元) |
-10173.22 |
10086.82 |
-42488.07 |
-23425.26 |
41846.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1150.58 |
588.24 |
1151.59 |
555.63 |
1180.43 |
| 托管费(万元) |
230.12 |
117.65 |
230.32 |
111.13 |
236.09 |
| 其它费用(万元) |
114.16 |
56.69 |
114.17 |
54.66 |
115.83 |
| 费用合计(万元) |
1498.88 |
764.99 |
1497.73 |
722.23 |
2026.45 |
| 利润总额(万元) |
-11672.10 |
9321.83 |
-43985.80 |
-24147.48 |
39819.60 |
| 净利润(万元) |
-11672.10 |
9321.83 |
-43985.80 |
-24147.48 |
39819.60 |
