中银证券创业板ETF(159821)_资产配置

中银证券创业板ETF159821BOC SECURITIES GROWTH ENTERPRISE MARKET TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2142.86	99.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18.39	0.85%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：2161.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.06	426.84	19.75%
中际旭创	300308	0.37	147.75	6.84%
东方财富	300059	5.18	140.39	6.50%
新易盛	300502	0.36	133.14	6.16%
阳光电源	300274	0.60	96.54	4.47%
胜宏科技	300476	0.25	71.38	3.30%
汇川技术	300124	0.82	68.83	3.19%
迈瑞医疗	300760	0.23	56.51	2.62%
亿纬锂能	300014	0.53	47.91	2.22%
温氏股份	300498	2.20	40.94	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.92%
金融业	0.02	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.67%
农、林、牧、渔业	0.00	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	1.82%
卫生和社会工作	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.69	426.71	18.68%
东方财富	300059	8.25	190.75	8.35%
汇川技术	300124	1.31	84.66	3.71%
中际旭创	300308	0.57	82.56	3.61%
迈瑞医疗	300760	0.36	80.91	3.54%
新易盛	300502	0.57	72.91	3.19%
阳光电源	300274	0.97	65.47	2.87%
温氏股份	300498	3.51	59.95	2.62%
胜宏科技	300476	0.40	53.75	2.35%
亿纬锂能	300014	0.83	37.86	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	70.93%
金融业	0.02	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.56%
农、林、牧、渔业	0.01	2.79%
科学研究和技术服务业	0.01	2.32%
卫生和社会工作	0.00	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	536.69	19.71%
东方财富	300059	10.33	233.18	8.56%
汇川技术	300124	1.54	105.06	3.86%
迈瑞医疗	300760	0.44	102.96	3.78%
阳光电源	300274	1.19	82.32	3.02%
温氏股份	300498	4.47	74.51	2.74%
中际旭创	300308	0.71	69.64	2.56%
新易盛	300502	0.52	51.02	1.87%
亿纬锂能	300014	1.05	49.30	1.81%
爱尔眼科	300015	3.57	47.45	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	69.46%
金融业	0.03	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.89%
科学研究和技术服务业	0.01	2.49%
卫生和社会工作	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.24	862.32	20.40%
东方财富	300059	15.73	406.06	9.61%
迈瑞医疗	300760	0.67	170.85	4.04%
汇川技术	300124	2.35	137.73	3.26%
中际旭创	300308	1.10	135.37	3.20%
阳光电源	300274	1.81	133.34	3.15%
温氏股份	300498	6.81	112.43	2.66%
新易盛	300502	0.79	91.31	2.16%
亿纬锂能	300014	1.59	74.15	1.75%
爱尔眼科	300015	5.43	71.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	70.07%
金融业	0.05	11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.63%
农、林、牧、渔业	0.01	2.82%
科学研究和技术服务业	0.01	2.37%
卫生和社会工作	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.00	0.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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