财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.00 |
-151.87 |
-90.00 |
-785.51 |
-68.17 |
| 本期利润(万元) |
831.21 |
24.54 |
-25.57 |
-452.82 |
358.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
-0.01 |
-0.13 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-17.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-720.97 |
0.00 |
-1142.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2160.90 |
2284.25 |
2723.24 |
4226.79 |
5897.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.81 |
0.78 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.56 |
50.09 |
17.46 |
30.29 |
25.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2265.90 |
4173.68 |
820.57 |
1984.14 |
2337.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2265.60 |
4173.68 |
820.57 |
1984.14 |
2337.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.59 |
0.11 |
0.25 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
2284.66 |
4229.15 |
839.25 |
2016.85 |
2371.27 |
| 负债合计(万元) |
0.41 |
2.36 |
6.82 |
3.83 |
4.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2284.25 |
4226.79 |
832.43 |
2013.03 |
2367.26 |
| 未分配利润(万元) |
-537.75 |
-1065.21 |
-499.57 |
-878.97 |
-524.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-145.57 |
-776.43 |
-404.03 |
-290.26 |
-136.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.41 |
332.70 |
309.78 |
-149.05 |
24.41 |
| 其它收入(万元) |
-0.17 |
-3.18 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
30.73 |
-446.75 |
-94.20 |
-439.14 |
-111.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2.19 |
3.94 |
1.23 |
3.34 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
1.31 |
0.41 |
1.11 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
3.27 |
0.81 |
5.77 |
16.70 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
6.19 |
6.07 |
7.41 |
21.16 |
11.05 |
| 利润总额(万元) |
24.54 |
-452.82 |
-101.61 |
-460.30 |
-122.82 |
| 净利润(万元) |
24.54 |
-452.82 |
-101.61 |
-460.30 |
-122.82 |
