财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.25 |
-642.33 |
-166.36 |
-321.63 |
-185.77 |
| 本期利润(万元) |
2.67 |
-521.13 |
-213.22 |
-86.24 |
32.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1647.06 |
0.00 |
-1315.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3933.67 |
2729.27 |
3466.44 |
3000.67 |
3191.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.64 |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.44 |
23.06 |
26.58 |
19.29 |
27.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2707.42 |
2978.36 |
3650.01 |
5343.20 |
6104.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.38 |
0.48 |
0.66 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.16 |
0.22 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2738.86 |
3010.54 |
3676.58 |
5487.20 |
6132.16 |
| 负债合计(万元) |
9.59 |
9.87 |
15.33 |
58.36 |
14.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2729.27 |
3000.67 |
3661.26 |
5428.84 |
6117.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1647.06 |
-1315.65 |
-1555.06 |
-1647.48 |
-1738.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.17 |
0.30 |
0.04 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-611.05 |
-325.32 |
-1948.71 |
-215.41 |
614.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.20 |
235.39 |
1474.31 |
90.68 |
-2362.44 |
| 其它收入(万元) |
22.52 |
20.43 |
20.70 |
1.77 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
-505.10 |
-77.92 |
-489.94 |
-124.61 |
-1783.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4.75 |
2.44 |
7.41 |
4.17 |
12.06 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
0.81 |
2.47 |
1.39 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
5.06 |
10.71 |
7.19 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
16.03 |
8.32 |
20.59 |
12.74 |
76.47 |
| 利润总额(万元) |
-521.13 |
-86.24 |
-510.53 |
-137.35 |
-1859.49 |
| 净利润(万元) |
-521.13 |
-86.24 |
-510.53 |
-137.35 |
-1859.49 |
