嘉实H股50ETF(QDII)(159823)_基金概况

嘉实H股50ETF(QDII)159823HARVEST CHINA ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

基金简介

基金简称：	嘉实H股50ETF(QDII)	基金全称：	嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：	159823	成立日期：	2020-09-24
募集份额：	2.9635亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	ETF	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.20亿元 (截止 2024-08-15)
基金经理：	-	交易状态：	暂停申购
申购费率：	0.50%~0.50%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.15%	托管费率：	0.05%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的基金及股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。　　本基金为股票型指数基金，跟踪恒生中国企业指数，主要投资于标的ETF，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

资产配置：	-
业绩比较基准：	恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略：	1、资产配置策略　　本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。　　在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。　　2、股票投资策略　　本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整各市场股票的配置比例及投资策略。　　3、债券投资策略　　本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。　　4、衍生品投资策略　　为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。　　①股指期货投资策略　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　②股票期权投资策略　　本基金投资股票期权，以套期保值为主要目的，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。　　5、资产支持证券投资策略　　本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。　　6、融资及转融通证券出借　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。　　7、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	10.90	51.57	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	1.03	4.88	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股HuataiFinancialHoldings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券(香港)经济有限公司GFSecurities(HongKong)BrokerageLtd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	0.04	0.17	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司FOUNDERSECURITIESCO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	2.78	13.14	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	2.98	14.11	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	0.84	3.96	-	-	-	-	-	-
申万宏源(香港)有限公司ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	0.03	0.13	-	-	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	0.49	2.30	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	0.51	2.43	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	1.54	7.28	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

资产管理公司共3家

中国长城资产
中国东方
中信金融资产

证券公司共115家

长城国瑞证券
兴业证券
开源证券
山西证券
红塔证券
华西证券
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