资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16063.98 96.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 476.69 2.86%
其他资产 115.52 0.69%
资产总值:16656.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.46 2403.94 14.57%
恒瑞医药 600276 25.57 1829.71 11.09%
迈瑞医疗 300760 5.85 1437.29 8.71%
联影医疗 688271 5.54 840.69 5.09%
片仔癀 600436 3.34 657.28 3.98%
爱尔眼科 300015 51.98 641.43 3.89%
长春高新 000661 3.66 475.80 2.88%
科伦药业 002422 12.47 458.02 2.78%
新和成 002001 17.13 408.21 2.47%
华东医药 000963 9.78 406.36 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 71.54%
科学研究和技术服务业 0.28 16.71%
卫生和社会工作 0.08 4.83%
批发和零售业 0.07 4.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.02 2087.75 10.80%
迈瑞医疗 300760 8.31 1867.67 9.66%
恒瑞医药 600276 35.81 1858.67 9.62%
联影医疗 688271 7.70 984.10 5.09%
片仔癀 600436 4.68 936.05 4.84%
爱尔眼科 300015 72.99 910.91 4.71%
科伦药业 002422 17.48 627.88 3.25%
华东医药 000963 13.71 553.34 2.86%
长春高新 000661 5.16 511.77 2.65%
新和成 002001 24.03 511.12 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 74.57%
科学研究和技术服务业 0.24 12.56%
卫生和社会工作 0.11 5.75%
批发和零售业 0.10 4.93%