财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.39 |
-531.99 |
-277.33 |
-2534.84 |
-295.58 |
| 本期利润(万元) |
3197.23 |
647.46 |
260.42 |
-2906.34 |
3570.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15248.63 |
0.00 |
-18696.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16500.82 |
19327.72 |
21606.91 |
22279.95 |
22317.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.10 |
0.00 |
-45.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.52 |
279.13 |
431.93 |
210.02 |
452.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
18903.66 |
22007.03 |
17803.65 |
22704.33 |
27583.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
18903.66 |
22007.03 |
17803.65 |
22704.33 |
27583.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
9.69 |
7.85 |
9.65 |
11.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.94 |
1.57 |
1.93 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
19347.60 |
22299.43 |
18250.30 |
22940.02 |
28143.00 |
| 负债合计(万元) |
19.88 |
19.48 |
26.50 |
38.47 |
97.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
19327.72 |
22279.95 |
18223.79 |
22901.55 |
28045.51 |
| 未分配利润(万元) |
-15248.63 |
-18696.40 |
-18152.55 |
-13774.79 |
-14830.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
4.42 |
1.95 |
4.96 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-455.72 |
-2403.42 |
-1664.98 |
-2021.81 |
-757.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1179.45 |
-371.50 |
-2753.71 |
-1026.64 |
-1278.40 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
20.48 |
11.59 |
36.38 |
21.24 |
| 收入合计(万元) |
726.21 |
-2750.03 |
-4405.16 |
-3007.11 |
-2012.10 |
| 管理人报酬(万元) |
52.04 |
102.93 |
51.41 |
121.86 |
54.40 |
| 托管费(万元) |
10.41 |
20.59 |
10.28 |
24.37 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
32.80 |
16.86 |
33.90 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
78.75 |
156.32 |
78.54 |
180.14 |
82.14 |
| 利润总额(万元) |
647.46 |
-2906.34 |
-4483.71 |
-3187.24 |
-2094.25 |
| 净利润(万元) |
647.46 |
-2906.34 |
-4483.71 |
-3187.24 |
-2094.25 |
