资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57673.92 98.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 630.78 1.07%
其他资产 447.07 0.76%
资产总值:58751.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 73.95 8284.64 14.25%
长春高新 000661 27.64 3592.94 6.18%
复星医药 600196 116.83 3486.33 6.00%
康龙化成 300759 86.40 3088.86 5.31%
上海莱士 002252 448.95 3003.46 5.17%
泰格医药 300347 48.27 2799.54 4.82%
百利天恒 688506 6.94 2604.88 4.48%
甘李药业 603087 31.61 2399.20 4.13%
爱美客 300896 12.68 2302.13 3.96%
智飞生物 300122 103.76 2153.96 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 72.58%
科学研究和技术服务业 1.55 26.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 89.00 6189.96 10.77%
上海莱士 002252 537.02 3689.32 6.42%
复星医药 600196 139.66 3504.17 6.10%
长春高新 000661 33.07 3279.68 5.71%
泰格医药 300347 57.91 3087.68 5.37%
爱美客 300896 14.99 2620.47 4.56%
康龙化成 300759 103.60 2542.39 4.42%
百利天恒 688506 8.55 2531.89 4.40%
智飞生物 300122 124.22 2433.37 4.23%
万泰生物 603392 38.20 2330.19 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 77.14%
科学研究和技术服务业 1.27 22.18%