财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3929.15 |
-2942.66 |
-1858.48 |
-12466.34 |
-5220.88 |
| 本期利润(万元) |
11159.36 |
2097.53 |
454.80 |
-13437.22 |
10144.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109094.56 |
0.00 |
-109673.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58135.86 |
57478.96 |
57014.71 |
55999.79 |
54318.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-65.49 |
0.00 |
-66.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.01 |
707.34 |
539.95 |
350.97 |
805.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
57087.25 |
55292.94 |
45480.39 |
54026.14 |
68498.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
57087.25 |
55292.94 |
45480.39 |
54026.14 |
68498.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.26 |
23.18 |
19.40 |
22.58 |
27.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
4.64 |
3.88 |
4.52 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
57926.69 |
56489.32 |
46053.79 |
54814.06 |
69360.95 |
| 负债合计(万元) |
447.73 |
489.53 |
296.69 |
534.35 |
535.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
57478.96 |
55999.79 |
45757.10 |
54279.72 |
68825.07 |
| 未分配利润(万元) |
-109094.56 |
-109673.73 |
-98616.42 |
-67893.80 |
-87998.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
13.55 |
12.33 |
16.66 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-2765.04 |
-12295.83 |
-5557.58 |
-10013.32 |
-2593.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5040.19 |
-970.88 |
-11358.67 |
-3120.86 |
-12632.59 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
130.75 |
54.14 |
115.98 |
61.50 |
| 收入合计(万元) |
2279.56 |
-13122.41 |
-16849.78 |
-13001.54 |
-15163.45 |
| 管理人报酬(万元) |
143.61 |
246.66 |
122.79 |
295.15 |
137.54 |
| 托管费(万元) |
28.72 |
49.33 |
24.56 |
59.03 |
27.51 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
18.77 |
9.61 |
17.42 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
182.04 |
314.80 |
157.00 |
371.65 |
173.67 |
| 利润总额(万元) |
2097.53 |
-13437.22 |
-17006.78 |
-13373.19 |
-15337.12 |
| 净利润(万元) |
2097.53 |
-13437.22 |
-17006.78 |
-13373.19 |
-15337.12 |
