资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49305.73 98.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 365.87 0.73%
其他资产 186.19 0.37%
资产总值:49857.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.22 7315.53 14.71%
贵州茅台 600519 5.04 7280.89 14.64%
伊利股份 600887 217.49 5933.21 11.93%
泸州老窖 000568 27.23 3592.25 7.22%
山西汾酒 600809 14.83 2876.39 5.78%
海天味业 603288 54.91 2139.36 4.30%
东鹏饮料 605499 6.57 1996.27 4.01%
洋河股份 002304 21.90 1488.09 2.99%
今世缘 603369 25.79 1013.55 2.04%
双汇发展 000895 38.84 960.90 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 98.66%
批发和零售业 0.02 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 35.86 4263.75 14.76%
贵州茅台 600519 3.01 4245.76 14.70%
伊利股份 600887 129.49 3610.26 12.50%
泸州老窖 000568 16.24 1841.67 6.38%
山西汾酒 600809 8.83 1556.82 5.39%
海天味业 603288 32.70 1272.42 4.41%
东鹏饮料 605499 3.93 1234.53 4.27%
洋河股份 002304 13.05 842.57 2.92%
今世缘 603369 15.36 597.96 2.07%
双汇发展 000895 23.11 564.12 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 98.50%
批发和零售业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%