招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

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圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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累计净值：0.6427

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：4.42亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
股票型名次	2275	3059	2703	3303	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
股票型名次	3453	3321	3426	3293	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	融通深证100指数C	1.74	2.24	-0.36	27.93	1.74
2274	申万菱信中证申万证券行业指数A	1.74	3.14	-2.33	8.49	1.74
2275	招商国证食品饮料ETF	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
2276	招商中证证券公司指数C	1.74	3.14	-2.31	8.55	1.74
2277	中航量化阿尔法六个月持有A	1.74	4.54	0.83	27.66	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	交银施罗德消费新驱动股票	2.08	-0.65	-5.32	-0.89	2.08
3058	鹏华银行A	-0.35	-0.65	5.21	-7.37	-0.35
3059	招商国证食品饮料ETF	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
3060	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.25	-0.66	-8.43	12.66	1.25
3061	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.77	-0.66	-4.06	-0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	工银全球股票(QDII)人民币	-1.00	-1.25	-3.42	6.90	18.99
2702	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2.01	0.32	-3.42	13.70	2.01
2703	招商国证食品饮料ETF	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
2704	富国中证芯片产业ETF	4.83	8.39	-3.43	49.92	4.83
2705	国投瑞银港股通6个月定开股票	2.27	-2.52	-3.43	5.15	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	广发中证主要消费ETF	1.16	-0.88	-5.02	0.55	1.16
3302	嘉实基本面50ETF	0.95	0.67	3.51	0.53	0.95
3303	招商国证食品饮料ETF	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
3304	嘉实中证主要消费ETF	1.19	-0.90	-5.09	0.49	1.19
3305	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.12	-0.78	-4.75	0.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	融通深证100指数C	1.74	2.24	-0.36	27.93	1.74
2475	申万菱信中证申万证券行业指数A	1.74	3.14	-2.33	8.49	1.74
2476	招商国证食品饮料ETF	1.74	-0.65	-3.42	0.50	1.74
2477	招商中证证券公司指数C	1.74	3.14	-2.31	8.55	1.74
2478	中航量化阿尔法六个月持有A	1.74	4.54	0.83	27.66	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
3452	嘉实全球房地产(QDII)	-2.32	3.60	12.49	17.45	62.58
3453	招商国证食品饮料ETF	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
3454	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3455	国泰中证煤炭ETF	-2.37	-8.49	8.39	86.46	141.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国泰中证畜牧养殖ETF	16.75	-2.14	-18.77	-	-36.56
3320	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.63	-2.16	-22.12	-44.25	-39.29
3321	招商国证食品饮料ETF	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
3322	南方中证主要消费ETF	0.90	-2.29	0.00	-	-24.07
3323	天弘中证医药指数增强C	15.41	-2.29	-14.73	-	-27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3425	华夏中证全指房地产ETF联接C	8.91	6.80	-24.87	-23.44	-30.31
3426	招商国证食品饮料ETF	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
3427	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.37	32.42
3428	博时工业4.0主题股票	10.30	-5.61	-25.00	-42.30	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	证券ETF	14.66	39.84	39.01	-	11.89
3292	券商ETF	15.00	39.36	38.77	-	17.08
3293	招商国证食品饮料ETF	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
3294	华夏中证1000ETF	39.56	39.78	23.18	-	32.58
3295	易方达中证医疗ETF	14.78	-1.90	-29.31	-	-58.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3441	南方房地产联接E	7.72	5.18	-27.51	-34.24	-36.05
3442	招商国证食品饮料ETF	-2.32	-2.28	-24.97	-	-36.09
3443	国泰中证光伏产业ETF	37.80	19.31	-26.14	-	-36.31
3444	南方医药创新股票C	37.76	23.25	4.26	-	-36.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	60.22	7315.53	14.71%
贵州茅台	600519	5.04	7280.89	14.64%
伊利股份	600887	217.49	5933.21	11.93%
泸州老窖	000568	27.23	3592.25	7.22%
山西汾酒	600809	14.83	2876.39	5.78%
海天味业	603288	54.91	2139.36	4.30%
东鹏饮料	605499	6.57	1996.27	4.01%
洋河股份	002304	21.90	1488.09	2.99%
今世缘	603369	25.79	1013.55	2.04%
双汇发展	000895	38.84	960.90	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	98.66%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6391	0.6282	0.6316	0.6343	0.6411
累计净值(元)	0.6391	0.6282	0.6316	0.6343	0.6411

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