招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

招商国证食品饮料ETF159843CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6317 -0.0065(-1.02%)

累计净值：0.6317

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：4.40亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
股票型名次	3318	2090	3237	3469	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
股票型名次	3461	3360	3390	3286	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	泰康蓝筹优势股票	-0.79	-2.79	-4.42	5.07	3.48
3317	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3318	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
3319	博时主要消费ETF	-0.80	-2.35	-8.90	-2.51	-2.27
3320	民生加银医药健康股票A	-0.80	2.70	-12.42	13.54	38.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	前海开源MSCI中国A股指数C	0.65	-1.63	2.57	19.42	18.16
2089	新华沪深300指数增强A	0.45	-1.63	2.64	17.17	17.96
2090	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
2091	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.31	-1.64	-0.52	15.36	6.96
2092	创金合信港股通量化股票C	-0.83	-1.64	1.74	15.56	32.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-2.06	0.28	-8.05	-1.60	5.49
3236	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.77	-1.69	-8.09	-4.19	-6.99
3237	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
3238	饮食ETF	-0.71	-1.66	-8.16	-3.46	-4.45
3239	中银内核驱动股票A	-0.35	-0.55	-8.19	7.41	23.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	天弘甄选食品饮料A	-0.82	-1.27	-6.30	-3.65	-1.74
3468	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3469	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
3470	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3471	天弘甄选食品饮料C	-0.81	-1.28	-6.34	-3.75	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3517	建信食品饮料行业股票A	-0.86	-2.64	-10.89	-5.78	-5.60
3518	招商国证食品饮料ETF	-0.79	-1.63	-8.11	-3.65	-5.69
3519	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3520	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	国泰中证煤炭ETF	-6.71	1.77	2.18	95.10	150.39
3460	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3461	招商国证食品饮料ETF	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
3462	宏利印度股票(QDII)	-7.02	10.12	19.36	39.30	49.63
3463	宝盈品牌消费股票C	-7.35	15.33	15.27	5.57	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	天弘中证医药指数增强C	4.87	-8.01	-13.50	-	-28.33
3359	中药	-4.29	-8.01	-15.62	-	-1.30
3360	招商国证食品饮料ETF	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
3361	公共卫生健康ETF	1.21	-8.26	-18.59	-	-38.22
3362	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.22	-8.30	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商成长先导股票C	15.34	-5.76	-21.13	-	-15.34
3389	招商医药健康产业股票	5.36	-10.20	-21.23	-36.01	84.80
3390	招商国证食品饮料ETF	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
3391	嘉实长青竞争优势股票C	10.52	-5.35	-21.29	-32.46	-4.82
3392	创金合信消费主题股票A	-3.66	-9.62	-21.31	-24.38	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	证券ETF	-2.17	30.99	33.04	-	10.36
3285	券商ETF	-1.64	30.56	32.94	-	15.47
3286	招商国证食品饮料ETF	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
3287	华夏中证1000ETF	18.39	26.42	14.70	-	26.88
3288	易方达中证医疗ETF	-0.83	-11.55	-28.82	-	-59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3436	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	60.13	42.63	4.02	-	-36.06
3437	招商国证食品饮料ETF	-6.90	-8.25	-21.25	-	-36.18
3438	国泰中证畜牧养殖ETF	7.54	-5.47	-20.64	-	-36.42
3439	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	60.22	7315.53	14.71%
贵州茅台	600519	5.04	7280.89	14.64%
伊利股份	600887	217.49	5933.21	11.93%
泸州老窖	000568	27.23	3592.25	7.22%
山西汾酒	600809	14.83	2876.39	5.78%
海天味业	603288	54.91	2139.36	4.30%
东鹏饮料	605499	6.57	1996.27	4.01%
洋河股份	002304	21.90	1488.09	2.99%
今世缘	603369	25.79	1013.55	2.04%
双汇发展	000895	38.84	960.90	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	98.66%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.6382	0.6433	0.6417	0.6500	0.6555
累计净值(元)	0.6382	0.6433	0.6417	0.6500	0.6555

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