招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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累计净值：0.678

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：3.04亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
股票型名次	605	303	2139	3132	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
股票型名次	3180	3090	2672	2729	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	农银新兴消费股票	0.43	3.58	0.56	-8.15	-1.29
604	食品ETF	0.43	3.97	3.32	-7.81	-0.14
605	招商国证食品饮料ETF	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
606	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	0.42	-9.11	-11.09	3.57	-10.47
607	华宝食品ETF联接A	0.42	3.85	3.38	-7.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	食品ETF	0.43	3.97	3.32	-7.81	-0.14
302	华夏中证农业主题ETF	0.99	3.96	6.66	-3.67	2.57
303	招商国证食品饮料ETF	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
304	银华医疗健康量化股票发起式A	1.62	3.93	9.17	-2.64	5.99
305	博时主要消费ETF	0.58	3.92	4.15	-8.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-2.65	-2.12	3.59	-5.66	0.41
2138	饮食ETF	0.64	3.69	3.59	-6.15	0.04
2139	招商国证食品饮料ETF	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
2140	博时沪深300指数C	-1.37	0.28	3.58	-2.65	-0.14
2141	国金沪深300指数增强C	-0.47	1.29	3.58	-3.21	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	广发中证医疗指数(LOF)A	-1.23	-2.37	6.87	-6.91	3.09
3131	合煦智远消费主题股票发起式A	-1.82	1.53	3.43	-6.94	0.42
3132	招商国证食品饮料ETF	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
3133	国联安消费50ETF	-1.19	3.30	1.78	-6.98	-0.54
3134	添富中证医药ETF联接A	0.48	2.10	5.74	-6.99	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.60	-2.91	3.15	-8.18	0.17
2043	大成中证上海环交所碳中和ETF	-2.64	-2.19	3.30	-6.18	0.16
2044	招商国证食品饮料ETF	0.43	3.94	3.59	-6.95	0.16
2045	招商中证电池主题ETF	-3.78	-9.22	6.17	-5.22	0.16
2046	创金合信中证红利低波动指数C	1.17	3.60	3.32	-0.18	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	民生加银品质消费股票A	-3.97	-18.09	-27.31	-	-18.57
3179	国联安上证商品ETF	-4.04	2.57	-1.27	-	8.94
3180	招商国证食品饮料ETF	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
3181	有色50	-4.07	-3.47	-12.85	-	6.69
3182	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-4.09	-5.33	0.00	-	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	8.13	-21.59	-34.15	-	67.69
3089	中金消费	-5.10	-21.59	-20.64	-	-12.46
3090	招商国证食品饮料ETF	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
3091	中银证券优势制造股票A	11.13	-21.63	-4.96	-	-11.15
3092	九泰久睿量化A	-5.15	-21.65	-31.17	-	-37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	深成联接A	10.07	-9.97	-11.62	-	-4.59
2671	汇添富上证50基本面增强指数C	1.52	0.06	-11.65	-	-15.37
2672	招商国证食品饮料ETF	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
2673	嘉实沪深300指数研究增强A	6.24	-3.65	-11.68	-	46.38
2674	嘉实物流产业股票C	2.74	-15.48	-11.68	-	117.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	证券ETF	26.02	14.75	11.86	-	-1.44
2728	券商ETF	25.42	14.36	11.44	-	2.98
2729	招商国证食品饮料ETF	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
2730	华夏中证1000ETF	14.15	-9.22	-6.42	-	4.76
2731	易方达中证医疗ETF	2.49	-29.59	-36.50	-	-60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	南方中证香港科技ETF(QDII)	61.08	24.53	21.72	-	-32.09
3159	富国中证农业主题ETF	-5.34	-21.91	-29.84	-	-32.16
3160	招商国证食品饮料ETF	-4.06	-21.62	-11.65	-	-32.22
3161	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3162	嘉实事件驱动股票	-17.54	-28.74	-39.28	-	-32.30

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.17	4834.43	15.12%
五粮液	000858	33.03	4625.52	14.47%
伊利股份	600887	137.41	4147.12	12.97%
泸州老窖	000568	17.09	2139.67	6.69%
山西汾酒	600809	9.16	1686.63	5.28%
海天味业	603288	35.16	1613.92	5.05%
洋河股份	002304	13.68	1142.94	3.58%
东鹏饮料	605499	3.98	989.36	3.09%
今世缘	603369	16.44	743.58	2.33%
双汇发展	000895	24.34	631.87	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	98.65%
批发和零售业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.670	0.672	0.669	0.675	0.680
累计净值(元)	0.670	0.672	0.669	0.675	0.680

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