资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115587.86 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 557.76 0.48%
其他资产 204.31 0.18%
资产总值:116349.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 152.35 17067.99 14.71%
迈瑞医疗 300760 41.84 10280.43 8.86%
联影医疗 688271 62.02 9407.80 8.11%
爱尔眼科 300015 585.23 7221.70 6.22%
康龙化成 300759 111.16 3973.84 3.42%
泰格医药 300347 64.79 3758.03 3.24%
爱美客 300896 18.97 3443.86 2.97%
惠泰医疗 688617 10.67 3378.69 2.91%
新产业 300832 49.31 3368.04 2.90%
鱼跃医疗 002223 75.51 2945.65 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.16 61.69%
科学研究和技术服务业 2.83 24.39%
卫生和社会工作 1.36 11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 160.17 11139.96 10.80%
迈瑞医疗 300760 44.00 9889.70 9.59%
联影医疗 688271 65.36 8333.07 8.08%
爱尔眼科 300015 615.19 7677.54 7.44%
泰格医药 300347 68.16 3634.49 3.52%
爱美客 300896 19.95 3487.32 3.38%
惠泰医疗 688617 11.18 3321.62 3.22%
新产业 300832 51.82 2939.37 2.85%
康龙化成 300759 116.90 2868.82 2.78%
鱼跃医疗 002223 79.30 2823.08 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 63.52%
科学研究和技术服务业 2.05 19.88%
卫生和社会工作 1.42 13.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.40%
批发和零售业 0.00 0.00%