财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3060.17 |
91.37 |
-48.32 |
-10966.94 |
-3020.46 |
| 本期利润(万元) |
18596.45 |
1653.16 |
2363.53 |
-8431.04 |
15091.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163814.87 |
0.00 |
-124468.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116067.62 |
103167.66 |
94383.46 |
75914.24 |
78342.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.39 |
0.39 |
0.38 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.36 |
0.00 |
-62.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
552.33 |
611.07 |
627.41 |
628.44 |
544.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
102686.86 |
75252.10 |
58671.51 |
63304.06 |
49177.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
102686.86 |
75252.10 |
58671.51 |
63304.06 |
49177.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
9.74 |
7.31 |
8.04 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
3.25 |
2.44 |
2.68 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
103343.23 |
76377.24 |
59392.63 |
64035.31 |
49828.12 |
| 负债合计(万元) |
175.57 |
462.99 |
134.60 |
74.12 |
158.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
103167.66 |
75914.24 |
59258.03 |
63961.19 |
49669.37 |
| 未分配利润(万元) |
-163814.87 |
-124468.30 |
-114224.51 |
-78921.34 |
-53713.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
37.67 |
34.51 |
76.69 |
33.20 |
| 投资收益(万元) |
177.76 |
-10942.76 |
-9446.38 |
-6367.23 |
-1292.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1561.79 |
2535.90 |
-6459.47 |
-4769.93 |
-6150.66 |
| 其它收入(万元) |
20.23 |
102.40 |
49.56 |
50.52 |
24.00 |
| 收入合计(万元) |
1760.83 |
-8266.78 |
-15821.79 |
-11009.94 |
-7386.26 |
| 管理人报酬(万元) |
66.87 |
95.40 |
44.07 |
73.93 |
28.72 |
| 托管费(万元) |
22.29 |
31.80 |
14.69 |
24.64 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
36.93 |
17.39 |
34.54 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
107.67 |
164.26 |
76.27 |
133.38 |
55.51 |
| 利润总额(万元) |
1653.16 |
-8431.04 |
-15898.05 |
-11143.32 |
-7441.77 |
| 净利润(万元) |
1653.16 |
-8431.04 |
-15898.05 |
-11143.32 |
-7441.77 |
