我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4590.62 |
-6373.39 |
-1934.69 |
-1291.11 |
-50.34 |
| 本期利润(万元) |
-9298.81 |
-11143.32 |
-175.37 |
-7441.77 |
-467.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78921.34 |
0.00 |
-53713.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57415.47 |
63961.19 |
60906.77 |
49669.37 |
36596.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.45 |
0.48 |
0.48 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.24 |
0.00 |
-51.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628.44 |
544.14 |
404.68 |
446.17 |
342.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
63304.06 |
49177.04 |
33548.02 |
29566.54 |
27478.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
63304.06 |
49177.04 |
33548.02 |
29566.54 |
27478.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
5.82 |
4.32 |
3.50 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
1.94 |
1.44 |
1.17 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
64035.31 |
49828.12 |
33997.22 |
30192.72 |
27917.10 |
| 负债合计(万元) |
74.12 |
158.75 |
108.41 |
332.16 |
130.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
63961.19 |
49669.37 |
33888.80 |
29860.56 |
27786.78 |
| 未分配利润(万元) |
-78921.34 |
-53713.17 |
-25093.73 |
-16321.97 |
-9295.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.69 |
33.20 |
53.24 |
19.98 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
-6367.23 |
-1292.80 |
-6154.46 |
-5196.82 |
-2873.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4769.93 |
-6150.66 |
-684.36 |
1435.46 |
-1582.96 |
| 其它收入(万元) |
50.52 |
24.00 |
52.72 |
39.32 |
67.12 |
| 收入合计(万元) |
-11009.94 |
-7386.26 |
-6732.86 |
-3702.06 |
-4386.35 |
| 管理人报酬(万元) |
73.93 |
28.72 |
44.87 |
20.76 |
14.57 |
| 托管费(万元) |
24.64 |
9.57 |
14.96 |
6.92 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
34.54 |
17.10 |
34.47 |
17.06 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
133.38 |
55.51 |
94.48 |
44.81 |
95.79 |
| 利润总额(万元) |
-11143.32 |
-7441.77 |
-6827.34 |
-3746.87 |
-4482.14 |
| 净利润(万元) |
-11143.32 |
-7441.77 |
-6827.34 |
-3746.87 |
-4482.14 |
