财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.73 |
-898.34 |
-571.27 |
-2969.15 |
-1805.75 |
| 本期利润(万元) |
1482.01 |
537.00 |
343.31 |
-1821.66 |
1340.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
-0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7395.74 |
0.00 |
-8664.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7663.53 |
7141.50 |
7769.58 |
7372.79 |
8192.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.49 |
0.48 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.87 |
0.00 |
-54.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.60 |
85.82 |
61.37 |
65.78 |
118.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7096.49 |
7333.60 |
7311.88 |
8981.82 |
9128.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
7096.49 |
7333.60 |
7311.88 |
8981.82 |
9128.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.38 |
3.11 |
3.86 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.68 |
0.62 |
0.77 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
7239.61 |
7551.11 |
7375.69 |
9050.86 |
9252.21 |
| 负债合计(万元) |
98.12 |
178.32 |
24.35 |
24.49 |
49.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7141.50 |
7372.79 |
7351.34 |
9026.37 |
9202.90 |
| 未分配利润(万元) |
-7395.74 |
-8664.45 |
-9785.90 |
-6910.87 |
-7434.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.54 |
0.21 |
0.67 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-882.51 |
-2913.64 |
-708.74 |
-812.24 |
-209.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1435.35 |
1147.49 |
-1538.06 |
-189.10 |
-1077.30 |
| 其它收入(万元) |
11.18 |
2.42 |
1.81 |
-0.90 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
564.24 |
-1763.19 |
-2244.78 |
-1001.57 |
-1285.52 |
| 管理人报酬(万元) |
18.41 |
38.72 |
19.98 |
48.25 |
24.65 |
| 托管费(万元) |
3.68 |
7.74 |
4.00 |
9.65 |
4.93 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
12.00 |
7.86 |
15.00 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
27.23 |
58.47 |
31.84 |
72.90 |
39.01 |
| 利润总额(万元) |
537.00 |
-1821.66 |
-2276.62 |
-1074.47 |
-1324.53 |
| 净利润(万元) |
537.00 |
-1821.66 |
-2276.62 |
-1074.47 |
-1324.53 |
