招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.488

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.77亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
股票型名次	687	706	851	2834	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
股票型名次	2854	3059	3408	2733	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.23	-2.28	0.92	-6.18	0.66
686	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.23	-2.32	0.80	-6.37	0.55
687	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
688	广发金融地产精选股票A	0.22	1.69	7.70	6.37	4.79
689	九泰天利量化股票A	0.22	3.42	3.72	2.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	工银沪港深股票A	-1.30	2.22	15.89	10.66	14.49
705	招商上证消费80ETF联接C	-0.60	2.22	3.77	-4.64	0.04
706	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
707	工银文体产业股票A	0.85	2.21	13.79	8.85	9.22
708	工银文体产业股票C	0.84	2.21	13.61	8.53	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-1.95	-6.24	9.79	12.78	2.87
850	天弘文化新兴产业股票C	-1.68	-0.44	9.79	9.13	5.77
851	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
852	富国中证芯片产业ETF	-0.46	-5.01	9.78	23.10	2.71
853	嘉实中创400ETF	-1.78	-2.87	9.78	8.21	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	广发中证基建工程ETF	-0.52	-1.58	0.20	-5.10	-5.15
2833	华夏中证央企ETF联接A	-0.32	-0.41	-0.45	-5.10	-4.64
2834	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
2835	长安沪深300非周期A	-1.65	-1.98	1.89	-5.11	-2.14
2836	易方达创业板ETF	-2.96	-5.97	2.49	-5.11	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	浙商汇金量化臻选股票A	-0.58	2.95	10.07	9.59	6.12
711	工银传媒指数A	-0.89	-0.70	12.46	11.30	6.11
712	招商中证生物科技主题ETF	0.23	2.22	9.79	-5.10	6.11
713	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.93	-1.80	12.30	9.13	6.10
714	富国中证沪港深500ETF联接A	-1.66	-0.24	9.13	4.91	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-	-30.51
2853	汇添富中证电池主题ETF	1.46	-29.32	-41.50	-	-42.24
2854	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
2855	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	1.45	-27.83	-40.40	-	-50.27
2856	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	汇添富中证主要消费ETF联接A	-5.50	-20.92	-17.59	-	124.19
3058	富国中证农业主题ETF联接C	-5.01	-20.94	0.00	-	-29.62
3059	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
3060	中欧电子信息产业沪港深股票A	33.09	-20.99	13.12	-	151.22
3061	计算机ETF	26.08	-21.06	6.57	-	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	富国中证新能源汽车指数A	7.63	-22.84	-35.11	-	22.58
3407	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
3408	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
3409	广发国证新能源车电池ETF	13.36	-20.88	-35.28	-	-31.85
3410	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	6.57	-23.46	-35.28	-	-50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	易方达中证医疗ETF	2.49	-29.59	-36.50	-	-60.86
2732	国联安证券ETF	25.18	13.74	10.56	-	7.45
2733	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
2734	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	49.48	32.89	33.95	-	-14.38
2735	华宝中证金融科技主题ETF	56.39	5.65	30.10	-	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商中证电池主题ETF	3.19	-27.09	-40.09	-	-51.16
3534	广发研究精选股票A	-1.17	-22.70	-38.73	-	-51.19
3535	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
3536	医疗器械ETF	-4.54	-25.15	-29.68	-	-51.23
3537	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-0.38	-10.14	-13.62	-	-51.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	2.98	759.90	10.31%
恒瑞医药	600276	16.07	737.80	10.01%
药明康德	603259	13.24	728.67	9.88%
上海莱士	002252	40.25	290.61	3.94%
长春高新	000661	2.86	284.40	3.86%
智飞生物	300122	10.75	282.73	3.83%
复星医药	600196	11.33	281.63	3.82%
泰格医药	300347	4.62	252.34	3.42%
康龙化成	300759	9.26	237.95	3.23%
万泰生物	603392	3.38	238.42	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	79.45%
科学研究和技术服务业	0.13	18.19%
批发和零售业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.491	0.498	0.481	0.487	0.488
累计净值(元)	0.491	0.498	0.481	0.487	0.488

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