招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

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广发基金刘彬：聚焦时代主浪把握市场罗盘[2026-01-12]

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累计净值：0.5522

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.80亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
股票型名次	409	1526	3358	2644	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
股票型名次	2319	3225	3341	3301	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	金鹰科技创新股票	8.56	10.58	-4.52	23.00	8.56
408	有色金属	8.56	19.66	17.21	82.73	8.56
409	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
410	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
411	大成医药健康股票C	8.53	3.53	-8.81	-1.09	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	汇丰晋信价值先锋股票A	4.34	5.36	0.61	24.03	4.34
1525	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	2.71	5.36	3.38	18.47	2.71
1526	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
1527	东财中证新能源指数增强C	4.52	5.35	1.25	49.85	4.52
1528	嘉实环保低碳股票	2.74	5.35	-1.76	45.86	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.75	1.13	-7.28	23.46	2.75
3357	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	8.19	4.96	-7.30	9.30	8.19
3358	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
3359	华宝香港大盘C	0.49	-1.03	-7.32	5.60	0.49
3360	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	工银前沿医疗股票C	10.38	3.55	-2.69	9.79	10.38
2643	龙头券商	1.59	2.83	-1.96	9.79	1.59
2644	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
2645	华宝美国消费C	2.63	3.01	0.89	9.76	2.63
2646	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	3.43	3.93	10.37	9.72	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	金鹰科技创新股票	8.56	10.58	-4.52	23.00	8.56
469	有色金属	8.56	19.66	17.21	82.73	8.56
470	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
471	华夏中证生物科技主题ETF	8.54	5.17	-7.44	9.67	8.54
472	大成医药健康股票C	8.53	3.53	-8.81	-1.09	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	26.70	65.63	32.70	-4.90	14.40
2318	民生加银沪深300ETF联接C	26.69	47.97	25.99	0.80	46.85
2319	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
2320	富国文体健康股票A	26.66	43.99	43.22	30.05	196.90
2321	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	26.66	45.92	23.11	-8.04	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华夏中证生物科技主题ETF	26.39	3.96	-16.13	-	-32.04
3224	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3225	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
3226	银华医疗健康量化股票发起式C	23.17	3.82	-14.48	-36.21	25.14
3227	广发医药卫生联接C	18.71	3.76	-14.54	-35.22	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	金鹰医疗健康股票A	27.95	3.46	-16.52	-42.55	27.19
3340	民生加银优选股票	5.11	12.28	-16.53	-43.26	72.59
3341	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
3342	博时医药50ETF	18.13	2.19	-16.81	-	-39.27
3343	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	18.18	1.40	-17.07	-	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	易方达中证医疗ETF	23.50	4.12	-25.71	-	-56.01
3300	国联安证券ETF	14.90	41.78	35.00	-	21.77
3301	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
3302	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	28.24	70.61	34.80	-	-8.81
3303	华宝中证金融科技主题ETF	36.37	78.24	70.53	-	77.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3559	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56
3560	招商中证生物科技主题ETF	26.68	3.84	-16.75	-	-44.78
3561	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05
3562	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	9.92	1111.21	14.50%
恒瑞医药	600276	11.81	845.30	11.03%
迈瑞医疗	300760	2.73	670.73	8.75%
长春高新	000661	2.35	305.50	3.99%
复星医药	600196	9.13	272.54	3.56%
百济神州	688235	0.83	255.80	3.34%
上海莱士	002252	38.16	255.29	3.33%
康龙化成	300759	6.37	227.68	2.97%
泰格医药	300347	3.71	215.18	2.81%
甘李药业	603087	2.59	196.58	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	75.85%
科学研究和技术服务业	0.17	21.78%
批发和零售业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.5422	0.5407	0.5351	0.5309	0.5087
累计净值(元)	0.5422	0.5407	0.5351	0.5309	0.5087

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