招商中证生物科技主题ETF(159849)_最新动态

招商中证生物科技主题ETF159849CHINA MERCHANTS BIOSCIENCE THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.5241

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.76亿元

招商中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
股票型名次	2638	3018	3546	2872	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
股票型名次	2891	3378	3326	3290	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
2637	招商中证商品指数基金	0.02	-0.68	9.23	34.94	38.69
2638	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
2639	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
2640	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	建信中证新材料主题ETF	1.11	-3.31	8.53	41.12	35.12
3017	天弘恒生科技指数C	-0.01	-3.31	-2.08	5.56	22.88
3018	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
3019	创金合信专精特新股票发起C	2.19	-3.32	10.03	38.79	46.27
3020	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.74	-3.32	10.40	37.06	35.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.09	-4.62	-14.29	6.60	8.30
3545	中欧医疗创新股票C	-0.26	-0.46	-14.29	13.85	48.83
3546	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
3547	东方创新医疗股票A	-0.61	1.23	-14.34	11.07	26.62
3548	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.09	-4.62	-14.34	6.51	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	建信多因子量化股票	0.85	-1.42	2.86	6.76	4.77
2871	汇添富新兴消费股票D	-0.41	1.89	-6.19	6.75	3.41
2872	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
2873	海富通中证港股通科技ETF	-0.26	-3.24	-4.96	6.73	37.08
2874	兴银中证港股通科技ETF	-0.25	-3.19	-4.96	6.73	36.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	富国中证价值ETF联接C	-0.22	-2.48	4.59	17.37	14.55
2579	创金合信科技成长股票C	1.25	-3.55	1.23	18.92	14.53
2580	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
2581	华夏中证生物科技主题ETF	0.03	-3.31	-14.29	6.76	14.50
2582	嘉合同顺智选股票A	0.53	-2.22	1.10	14.14	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	长江量化消费精选A	6.67	12.43	-4.68	-	-29.18
2890	国泰医药健康股票A	6.67	0.79	-11.89	-15.96	-19.55
2891	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
2892	国泰中证生物医药ETF联接C	6.65	-10.91	-15.73	-42.31	2.25
2893	华夏中证生物科技主题ETF	6.64	-8.85	-16.66	-	-35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.69	49.41
3377	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	5.76	-9.34	0.00	-	-16.29
3378	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
3379	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-7.68	-9.42	-22.88	-	-40.78
3380	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	嘉实中证新能源ETF	32.03	39.42	-17.36	-	-32.77
3325	银华智能建造股票发起式	24.73	21.18	-17.40	-	-38.61
3326	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
3327	招商中证畜牧养殖ETF	9.11	-3.12	-17.40	-	-29.60
3328	金鹰先进制造股票(LOF)C	2.93	6.08	-17.42	-	-33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	易方达中证医疗ETF	-0.83	-11.55	-28.82	-	-59.57
3289	国联安证券ETF	-2.15	29.84	31.57	-	20.01
3290	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
3291	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	27.81	68.26	46.25	-	-7.44
3292	华宝中证金融科技主题ETF	1.49	46.50	63.53	-	65.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3571	招商沪深300地产等权重指数A	-18.34	-24.64	-54.97	-63.31	-47.31
3572	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
3573	广发优势成长股票C	33.23	13.17	-10.55	-	-47.76
3574	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	9.92	1111.21	14.50%
恒瑞医药	600276	11.81	845.30	11.03%
迈瑞医疗	300760	2.73	670.73	8.75%
长春高新	000661	2.35	305.50	3.99%
复星医药	600196	9.13	272.54	3.56%
百济神州	688235	0.83	255.80	3.34%
上海莱士	002252	38.16	255.29	3.33%
康龙化成	300759	6.37	227.68	2.97%
泰格医药	300347	3.71	215.18	2.81%
甘李药业	603087	2.59	196.58	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	75.85%
科学研究和技术服务业	0.17	21.78%
批发和零售业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.5265	0.5264	0.5229	0.5207	0.5241
累计净值(元)	0.5265	0.5264	0.5229	0.5207	0.5241

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