资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1226007.73 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7800.13 0.63%
其他资产 7223.70 0.58%
资产总值:1241031.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 357.13 132771.52 10.78%
东方财富 300059 4517.81 122522.95 9.95%
指南针 300803 589.44 98513.54 8.00%
恒生电子 600570 2494.46 86108.84 6.99%
润和软件 300339 1307.41 79228.81 6.43%
东华软件 002065 3693.50 39815.90 3.23%
银之杰 300085 690.04 35978.79 2.92%
新大陆 000997 1191.78 35229.01 2.86%
广电运通 002152 2019.62 28032.37 2.28%
大智慧 601519 1677.36 27139.68 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 73.94 60.02%
金融业 38.09 30.92%
制造业 9.73 7.90%
批发和零售业 0.83 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 2304.73 53308.51 9.30%
同花顺 300033 180.46 49267.25 8.60%
恒生电子 600570 1286.04 43133.95 7.53%
润和软件 300339 672.77 34197.12 5.97%
指南针 300803 303.11 24448.50 4.27%
新大陆 000997 623.93 20202.96 3.53%
四方精创 300468 360.35 18193.99 3.17%
东华软件 002065 1879.84 18046.47 3.15%
拉卡拉 300773 477.05 15957.46 2.78%
银之杰 300085 356.86 15723.41 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 37.70 65.79%
金融业 13.55 23.65%
制造业 5.10 8.91%
批发和零售业 0.55 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%