财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125729.38 |
-7349.20 |
-5059.17 |
35132.52 |
-3859.46 |
| 本期利润(万元) |
78372.25 |
71649.08 |
-1660.43 |
1490.02 |
18922.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.23 |
-0.01 |
0.02 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48137.44 |
0.00 |
52688.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1231864.29 |
573091.83 |
449271.88 |
466998.71 |
63669.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.68 |
1.45 |
1.43 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
32.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.55 |
0.00 |
43.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5229.39 |
4163.48 |
459.64 |
388.64 |
428.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
569153.03 |
463345.87 |
28493.23 |
29896.13 |
20796.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
569153.03 |
463345.87 |
28493.23 |
29896.13 |
20796.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.11 |
191.51 |
12.53 |
12.83 |
9.62 |
| 应付托管费(万元) |
38.62 |
38.30 |
2.51 |
2.57 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
576634.15 |
476985.58 |
29115.08 |
30409.38 |
21326.17 |
| 负债合计(万元) |
3542.32 |
9986.87 |
245.49 |
190.91 |
133.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
573091.83 |
466998.71 |
28869.59 |
30218.48 |
21192.64 |
| 未分配利润(万元) |
231046.62 |
140753.51 |
-8375.62 |
2223.27 |
2847.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.92 |
81.94 |
56.90 |
26.06 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
-8854.73 |
33215.50 |
-3877.00 |
342.76 |
1796.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78998.29 |
-33642.50 |
-5620.52 |
244.45 |
1172.09 |
| 其它收入(万元) |
2846.40 |
2423.45 |
82.21 |
122.02 |
16.12 |
| 收入合计(万元) |
72999.87 |
2078.39 |
-9358.41 |
735.29 |
2991.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.59 |
473.83 |
72.59 |
131.06 |
56.65 |
| 托管费(万元) |
223.52 |
94.77 |
14.52 |
26.21 |
11.33 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.52 |
9.46 |
19.01 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
1350.79 |
588.37 |
96.77 |
176.37 |
77.13 |
| 利润总额(万元) |
71649.08 |
1490.02 |
-9455.18 |
558.92 |
2914.00 |
| 净利润(万元) |
71649.08 |
1490.02 |
-9455.18 |
558.92 |
2914.00 |
