资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30212.18 98.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.01 1.73%
其他资产 16.65 0.05%
资产总值:30760.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 22.82 3688.20 12.06%
腾讯控股 00700 5.18 3133.81 10.24%
小米集团-W 01810 44.49 2193.20 7.17%
美团-W 03690 14.97 1428.00 4.67%
同花顺 300033 2.45 910.84 2.98%
快手-W 01024 11.64 899.38 2.94%
京东健康 06618 14.69 891.91 2.92%
东方财富 300059 30.96 839.77 2.75%
科大讯飞 002230 13.61 762.84 2.49%
金山办公 688111 2.24 708.20 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 33.60%
通信服务 0.58 19.02%
非必需消费品 0.55 17.83%
信息技术 0.28 9.30%
金融业 0.24 7.98%
必需消费品 0.13 4.38%
制造业 0.12 3.76%
房地产 0.07 2.29%
金融 0.02 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 51.95 2839.93 9.71%
腾讯控股 00700 6.04 2769.32 9.47%
阿里巴巴-W 09988 26.65 2668.76 9.12%
美团-W 03690 17.49 1998.24 6.83%
东方财富 300059 36.08 834.64 2.85%
同花顺 300033 2.87 783.54 2.68%
快手-W 01024 13.59 784.78 2.68%
科大讯飞 002230 15.86 759.38 2.60%
金山办公 688111 2.63 737.32 2.52%
贝壳-W 02423 16.99 734.48 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 34.11%
通信服务 0.54 18.30%
非必需消费品 0.50 17.09%
信息技术 0.35 12.00%
金融业 0.20 6.86%
制造业 0.11 3.64%
必需消费品 0.10 3.57%
房地产 0.07 2.51%
金融 0.02 0.65%
保健 0.00 0.01%