财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.87 |
640.07 |
493.68 |
-4020.16 |
-616.72 |
| 本期利润(万元) |
5949.89 |
5553.33 |
5438.51 |
8471.37 |
8798.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10839.49 |
0.00 |
-20425.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30590.52 |
29256.00 |
29716.43 |
34411.84 |
36524.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.73 |
0.63 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
-37.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.41 |
580.27 |
418.05 |
440.66 |
522.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
28890.18 |
33916.17 |
27861.89 |
33500.89 |
37747.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
28890.18 |
33916.17 |
27861.89 |
33500.89 |
37747.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.58 |
13.55 |
10.90 |
13.27 |
14.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.11 |
1.70 |
2.06 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
29404.08 |
34887.07 |
28330.14 |
33956.14 |
38300.92 |
| 负债合计(万元) |
148.08 |
475.22 |
54.93 |
45.70 |
52.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
29256.00 |
34411.84 |
28275.22 |
33910.45 |
38248.19 |
| 未分配利润(万元) |
-10781.25 |
-20425.40 |
-34462.03 |
-35326.80 |
-26389.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
6.48 |
2.80 |
8.84 |
4.98 |
| 投资收益(万元) |
783.72 |
-3840.70 |
-3441.19 |
-5380.85 |
-3661.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4913.26 |
12491.53 |
973.57 |
3118.20 |
7989.01 |
| 其它收入(万元) |
-51.05 |
8.85 |
-5.25 |
25.09 |
21.11 |
| 收入合计(万元) |
5648.58 |
8666.16 |
-2470.07 |
-2228.72 |
4353.80 |
| 管理人报酬(万元) |
68.28 |
140.17 |
67.70 |
177.52 |
94.52 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
21.80 |
10.53 |
27.61 |
14.70 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
32.82 |
17.79 |
40.41 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
95.25 |
194.79 |
96.02 |
245.55 |
129.26 |
| 利润总额(万元) |
5553.33 |
8471.37 |
-2566.08 |
-2474.27 |
4224.54 |
| 净利润(万元) |
5553.33 |
8471.37 |
-2566.08 |
-2474.27 |
4224.54 |
