资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315495.87 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1239.01 0.39%
其他资产 2334.61 0.73%
资产总值:319069.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 404.28 45291.49 14.33%
长春高新 000661 151.05 19636.21 6.21%
复星医药 600196 638.24 19045.08 6.02%
康龙化成 300759 472.97 16908.56 5.35%
上海莱士 002252 2453.23 16412.08 5.19%
泰格医药 300347 264.22 15324.67 4.85%
百利天恒 688506 38.64 14503.43 4.59%
甘李药业 603087 172.28 13076.05 4.14%
爱美客 300896 68.82 12493.54 3.95%
智飞生物 300122 567.27 11776.54 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.07 72.97%
科学研究和技术服务业 8.46 26.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 507.98 35330.01 10.82%
上海莱士 002252 3066.65 21067.85 6.45%
复星医药 600196 797.50 20009.28 6.13%
长春高新 000661 188.75 18720.36 5.73%
泰格医药 300347 330.38 17615.63 5.39%
爱美客 300896 86.01 15034.76 4.60%
康龙化成 300759 591.32 14511.06 4.44%
百利天恒 688506 48.25 14287.46 4.37%
智飞生物 300122 709.36 13896.41 4.25%
万泰生物 603392 217.55 13270.71 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.32 77.52%
科学研究和技术服务业 7.28 22.28%
批发和零售业 0.00 0.00%