财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20051.00 |
-26126.98 |
-13353.98 |
-56838.59 |
-18488.56 |
| 本期利润(万元) |
61847.67 |
10913.70 |
2638.97 |
-71114.22 |
58973.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-558649.10 |
0.00 |
-563470.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316146.55 |
326634.91 |
337282.71 |
318214.00 |
316769.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.37 |
0.36 |
0.36 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-63.10 |
0.00 |
-63.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1041.68 |
2353.93 |
1025.20 |
824.69 |
559.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
325962.42 |
316368.19 |
260180.65 |
302211.92 |
291508.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
325962.42 |
316368.19 |
260180.65 |
302211.92 |
291508.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.97 |
136.70 |
108.21 |
126.12 |
117.28 |
| 应付托管费(万元) |
26.39 |
27.34 |
21.64 |
25.22 |
23.46 |
| 资产总计(万元) |
328802.28 |
319592.13 |
262005.78 |
303395.95 |
292469.99 |
| 负债合计(万元) |
2167.38 |
1378.13 |
834.11 |
600.33 |
491.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
326634.91 |
318214.00 |
261171.67 |
302795.62 |
291978.09 |
| 未分配利润(万元) |
-558649.10 |
-563470.00 |
-512692.34 |
-338048.38 |
-335545.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
16.60 |
7.46 |
18.13 |
102.86 |
| 投资收益(万元) |
-25213.77 |
-55559.64 |
-27902.80 |
-30925.14 |
-9524.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37040.68 |
-14275.63 |
-63254.99 |
-19219.77 |
-49213.84 |
| 其它收入(万元) |
72.94 |
400.56 |
107.79 |
348.15 |
246.21 |
| 收入合计(万元) |
11907.53 |
-69418.11 |
-91042.54 |
-49778.64 |
-58389.28 |
| 管理人报酬(万元) |
813.61 |
1382.68 |
652.75 |
1315.62 |
513.04 |
| 托管费(万元) |
162.72 |
276.54 |
130.55 |
263.12 |
102.61 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
35.30 |
19.39 |
39.00 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
993.83 |
1696.11 |
803.94 |
1618.84 |
634.93 |
| 利润总额(万元) |
10913.70 |
-71114.22 |
-91846.47 |
-51397.47 |
-59024.21 |
| 净利润(万元) |
10913.70 |
-71114.22 |
-91846.47 |
-51397.47 |
-59024.21 |
