国泰中证环保产业50ETF(159861)_资产配置

国泰中证环保产业50ETF159861CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22368.97	98.98%
债券	1.30	0.01%
银行存款和结算备付金	225.37	1.00%
其他资产	4.40	0.02%

资产总值：22600.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	13.39	1389.46	6.15%
中国核电	601985	149.94	1377.95	6.10%
宁德时代	300750	6.77	1286.60	5.70%
特变电工	600089	79.47	1217.54	5.39%
长江电力	600900	48.59	1211.35	5.37%
通威股份	600438	42.90	1066.85	4.73%
三峡能源	600905	227.28	1065.94	4.72%
隆基绿能	601012	52.57	1025.58	4.54%
亿纬锂能	300014	19.54	765.01	3.39%
国投电力	600886	47.30	711.87	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	69.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	27.21%
金融业	0.03	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	55.16	1263.09	5.22%
阳光电源	300274	14.09	1233.78	5.10%
长江电力	600900	51.11	1192.91	4.93%
中国核电	601985	157.78	1183.35	4.89%
宁德时代	300750	7.19	1173.17	4.85%
特变电工	600089	83.67	1154.70	4.77%
通威股份	600438	45.14	1129.78	4.67%
三峡能源	600905	239.16	1045.13	4.32%
亿纬锂能	300014	20.52	865.75	3.58%
TCL中环	002129	54.05	845.36	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	73.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	23.71%
综合	0.04	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	66.96	1489.19	5.79%
隆基绿能	601012	52.73	1438.39	5.59%
通威股份	600438	44.59	1438.38	5.59%
阳光电源	300274	14.34	1283.21	4.99%
特变电工	600089	83.32	1234.86	4.80%
TCL中环	002129	51.89	1213.14	4.72%
中国核电	601985	150.93	1101.79	4.29%
宁德时代	300750	5.42	1099.59	4.28%
三峡能源	600905	227.60	1087.93	4.23%
亿纬锂能	300014	19.35	872.87	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	76.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	21.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	49.79	1653.05	5.62%
阳光电源	300274	13.39	1561.20	5.31%
通威股份	600438	42.93	1472.83	5.01%
隆基绿能	601012	50.83	1457.21	4.96%
长江电力	600900	64.56	1424.19	4.84%
特变电工	600089	58.22	1297.72	4.41%
宁德时代	300750	5.16	1179.62	4.01%
三峡能源	600905	219.23	1177.27	4.00%
亿纬锂能	300014	18.72	1132.29	3.85%
中国核电	601985	145.35	1024.72	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	79.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	18.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	1.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.30	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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