财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.69 |
-97.20 |
-126.14 |
-2869.85 |
97.84 |
| 本期利润(万元) |
6203.45 |
-884.66 |
-839.11 |
260.65 |
3786.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3749.45 |
0.00 |
-3191.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23064.67 |
15962.30 |
16332.08 |
18420.72 |
23780.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.81 |
0.81 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.93 |
226.66 |
254.31 |
277.65 |
301.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15773.31 |
18207.50 |
20287.45 |
24000.48 |
29179.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
15773.31 |
18207.50 |
20287.45 |
24000.48 |
29179.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
8.11 |
9.31 |
9.95 |
14.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.62 |
1.86 |
1.99 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
16061.03 |
18446.23 |
20545.93 |
24299.03 |
29554.90 |
| 负债合计(万元) |
98.73 |
25.51 |
87.30 |
104.70 |
149.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
15962.30 |
18420.72 |
20458.63 |
24194.33 |
29405.11 |
| 未分配利润(万元) |
-3749.45 |
-3191.04 |
-6453.13 |
-4317.43 |
3093.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
10.57 |
8.90 |
59.26 |
36.70 |
| 投资收益(万元) |
-41.10 |
-2760.21 |
-2796.47 |
-11084.45 |
-7301.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-787.46 |
3130.50 |
339.83 |
369.60 |
3829.05 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
23.98 |
35.47 |
84.53 |
63.08 |
| 收入合计(万元) |
-828.04 |
404.85 |
-2412.28 |
-10571.06 |
-3372.97 |
| 管理人报酬(万元) |
41.06 |
107.79 |
56.55 |
160.45 |
94.99 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
21.56 |
11.31 |
32.09 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.82 |
8.21 |
16.56 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
56.62 |
144.20 |
76.10 |
209.30 |
123.06 |
| 利润总额(万元) |
-884.66 |
260.65 |
-2488.38 |
-10780.37 |
-3496.02 |
| 净利润(万元) |
-884.66 |
260.65 |
-2488.38 |
-10780.37 |
-3496.02 |
