财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1331.85 |
95.08 |
-74.72 |
1348.35 |
759.77 |
| 本期利润(万元) |
5336.94 |
6311.94 |
-3746.13 |
5221.20 |
3203.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
-0.06 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
497.05 |
0.00 |
392.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76998.34 |
69961.30 |
60730.41 |
61798.62 |
60498.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.00 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.10 |
441.52 |
416.62 |
3912.77 |
6192.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
70535.50 |
61669.91 |
55043.65 |
43276.10 |
44015.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.21 |
10.10 |
8.94 |
7.53 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
2.52 |
2.23 |
1.88 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
71214.92 |
62111.46 |
55523.50 |
47242.10 |
50216.31 |
| 负债合计(万元) |
1253.62 |
312.84 |
285.69 |
250.57 |
3453.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
69961.30 |
61798.62 |
55237.80 |
46991.53 |
46762.62 |
| 未分配利润(万元) |
9913.36 |
3700.68 |
889.87 |
-1806.41 |
-2235.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
3.80 |
1.96 |
3.69 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
235.27 |
1611.98 |
-5.54 |
330.53 |
-146.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6216.86 |
3872.85 |
2752.88 |
2802.08 |
2676.51 |
| 其它收入(万元) |
-10.97 |
58.32 |
3.80 |
-79.39 |
7.44 |
| 收入合计(万元) |
6408.72 |
5395.67 |
2626.21 |
2871.03 |
2426.68 |
| 管理人报酬(万元) |
63.41 |
110.13 |
52.57 |
57.61 |
12.88 |
| 托管费(万元) |
15.85 |
27.53 |
13.14 |
14.40 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
33.64 |
17.54 |
40.15 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
96.78 |
174.46 |
83.26 |
112.16 |
33.38 |
| 利润总额(万元) |
6311.94 |
5221.20 |
2542.95 |
2758.88 |
2393.30 |
| 净利润(万元) |
6311.94 |
5221.20 |
2542.95 |
2758.88 |
2393.30 |
