日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3845 -0.0545(-3.79%)

累计净值：1.3845

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：9.60亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
股票型名次	2972	887	1129	376	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.68	32.81	77.83	-	43.90
股票型名次	1052	2256	215	3349	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.94	-5.22	-9.11	-21.23	-6.19
2971	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-4.96	-0.82	13.80	14.19	8.77
2972	日经ETF	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
2973	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-4.96	-5.42	-5.09	-18.33	-3.76
2974	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-4.96	-5.43	-5.14	-18.42	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-0.47	0.88	3.33	20.63	3.25
886	交银上证180公司治理ETF	0.38	0.88	4.88	5.86	1.90
887	日经ETF	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
888	大摩量化多策略股票	-1.37	0.86	4.78	10.14	3.36
889	鹏华价值精选股票	-1.42	0.86	14.29	22.43	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-1.54	2.56	9.45	13.94	6.83
1128	摩根智慧互联股票C	-1.56	0.52	9.44	14.21	1.80
1129	日经ETF	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
1130	民生加银核心资产股票C	-0.06	2.43	9.43	15.57	8.53
1131	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.06	0.56	9.42	10.17	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	鹏华国防A	-5.00	-0.68	28.37	23.71	10.05
375	工银中证500六个月持有指数增强C	-3.51	1.13	18.30	23.70	11.44
376	日经ETF	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
377	同泰数字经济主题股票A	-4.07	-3.34	20.17	23.65	11.79
378	国泰中证环保产业50ETF联接A	-1.71	-1.03	9.75	23.64	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	汇添富中证500基本面增强指数C	-4.14	0.11	15.36	16.71	9.76
559	国泰核心价值两年持有期股票C	-2.39	-0.86	19.22	31.01	9.75
560	日经ETF	-4.96	0.88	9.44	23.67	9.75
561	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-6.16	-2.36	19.37	32.91	9.73
562	博时上证科创板新材料ETF	-6.35	0.16	20.14	26.14	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.71	89.82	61.04	-	-0.46
1051	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	37.70	93.43	67.13	-	13.08
1052	日经ETF	37.68	32.81	77.83	-	43.90
1053	建信中证农牧主题ETF	37.65	37.87	1.68	-	-5.13
1054	广发瑞安精选股票C	37.64	66.22	28.65	15.26	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-13.91	32.82	15.38	-	9.51
2255	嘉实价值精选股票	26.22	32.81	21.08	12.13	151.59
2256	日经ETF	37.68	32.81	77.83	-	43.90
2257	银河康乐股票A	27.57	32.81	-6.21	-18.42	168.80
2258	大成沪深300增强发起式C	19.51	32.77	19.95	-2.27	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华宝电子ETF联接A	37.75	88.70	78.35	-	23.56
214	信澳转型创新股票C	73.45	149.70	78.12	-	70.41
215	日经ETF	37.68	32.81	77.83	-	43.90
216	富国蓝筹精选股票(QDII)	65.35	103.67	77.66	39.80	248.91
217	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	75.41	87.38	77.62	-	97.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	食品ETF	-8.59	-14.72	-35.53	-	-38.46
3348	国泰中证光伏产业ETF	50.36	33.00	-16.75	-	-27.78
3349	日经ETF	37.68	32.81	77.83	-	43.90
3350	有色金属	124.30	148.48	102.08	-	137.22
3351	车联网	5.46	30.57	11.24	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国泰创业板指数(LOF)C	45.79	78.10	40.25	-	43.92
1506	华夏中证500指数智选增强C	42.36	54.95	45.68	-	43.90
1507	日经ETF	37.68	32.81	77.83	-	43.90
1508	泰康研究精选股票发起C	91.73	125.18	76.99	-	43.89
1509	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4390	1.4898	1.5141	1.5108	1.5132
累计净值(元)	1.4390	1.4898	1.5141	1.5108	1.5132

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