日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.984 -0.018(-1.80%)

累计净值：0.984

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锐敏

基金规模：5.98亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
股票型名次	3588	3159	3522	3274	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
股票型名次	3384	446	371	3259	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	景顺长城成长趋势股票A类	-4.72	-2.91	2.38	-3.82	-0.38
3587	景顺长城成长趋势股票C类	-4.74	-2.96	2.22	-4.11	-0.54
3588	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3589	景顺长城研究精选股票	-4.75	-7.11	7.79	12.46	3.41
3590	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	建信改革红利股票C	-1.26	-5.85	3.38	-7.37	-1.90
3158	富国中证移动互联网指数C	-2.39	-5.86	6.64	9.62	-0.44
3159	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3160	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-1.91	-5.87	10.07	16.56	3.25
3161	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.52	-5.88	-6.53	-0.52	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.47	-6.23	-7.15	-3.83	-7.35
3521	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3522	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3523	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.53	-6.15	-7.22	-1.38	-7.43
3524	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-4.24	-5.73	-7.23	-8.70	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.44	3.88	3.27	-8.33	-0.06
3273	汇添富外延增长主题股票C	-2.44	0.15	-1.35	-8.36	-2.87
3274	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3275	嘉实中证主要消费ETF	0.59	3.97	4.24	-8.38	1.04
3276	华安中证申万食品饮料ETF	0.40	3.51	2.67	-8.39	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3495	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.52	-6.16	-7.26	-1.48	-7.48
3496	日经ETF	-4.74	-5.87	-7.18	-8.37	-7.51
3497	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-4.24	-5.73	-7.23	-8.70	-7.56
3498	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.56	-6.73	-7.48	-0.22	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-8.24	18.09	20.84	51.51	31.80
3383	华宝食品ETF联接C	-8.28	-24.79	-16.61	-	-34.07
3384	日经ETF	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
3385	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3386	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	东方红医疗升级股票发起C	26.20	16.94	18.98	-	18.88
445	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	8.29	16.87	0.00	-	29.81
446	日经ETF	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
447	长盛中证证券公司指数(LOF)	26.29	16.82	14.50	38.29	21.03
448	摩根日本精选股票(QDII)	2.49	16.72	18.84	86.48	63.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	淳厚现代服务业C	22.15	12.97	18.93	-	8.90
370	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	7.48	32.72	18.88	-	19.17
371	日经ETF	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
372	摩根日本精选股票(QDII)	2.49	16.72	18.84	86.48	63.04
373	嘉实新消费股票	0.73	4.30	18.83	61.64	162.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	国泰中证光伏产业ETF	-16.14	-45.96	-46.87	-	-54.43
3258	国泰中证畜牧养殖ETF	-9.36	-28.78	-34.79	-	-41.81
3259	日经ETF	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
3260	畜牧ETF	-8.61	-27.65	-32.74	-	-40.86
3261	华夏中证动漫游戏ETF	14.58	-14.14	23.08	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	建信互联网+产业升级股票	5.13	-12.69	-19.21	25.51	-1.60
2063	添富中证长三角ETF	12.83	-6.59	-8.37	6.95	-1.61
2064	日经ETF	-8.29	16.87	18.85	-	-1.62
2065	中药ETF	-4.38	-15.38	0.00	-	-1.65
2066	中金中证500ESG指数增强A	10.05	-2.63	0.00	-	-1.68

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.002	0.994	1.001	1.033	1.046
累计净值(元)	1.002	0.994	1.001	1.033	1.046

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