资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10018.44 99.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15.69 0.16%
其他资产 4.60 0.05%
资产总值:10038.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 3.86 949.40 9.47%
联影医疗 688271 5.80 879.34 8.77%
爱尔眼科 300015 54.56 673.30 6.72%
爱美客 300896 1.77 321.82 3.21%
惠泰医疗 688617 1.00 315.91 3.15%
新产业 300832 4.60 313.91 3.13%
鱼跃医疗 002223 7.04 274.63 2.74%
乐普医疗 300003 15.40 269.76 2.69%
福瑞股份 300049 3.12 232.13 2.32%
英科医疗 300677 5.30 194.61 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 81.78%
卫生和社会工作 0.16 15.73%
科学研究和技术服务业 0.02 2.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 3.56 801.05 9.73%
联影医疗 688271 5.36 684.29 8.31%
爱尔眼科 300015 50.42 629.27 7.64%
爱美客 300896 1.63 285.39 3.47%
惠泰医疗 688617 0.91 269.17 3.27%
新产业 300832 4.25 240.83 2.93%
鱼跃医疗 002223 6.50 231.40 2.81%
乐普医疗 300003 14.23 196.05 2.38%
美年健康 002044 33.83 173.89 2.11%
山东药玻 600529 7.18 158.97 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 79.76%
卫生和社会工作 0.14 17.38%
科学研究和技术服务业 0.02 2.56%
批发和零售业 0.00 0.25%