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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-159.42
-667.56
-44.78
102.97
65.86
本期利润(万元)
-957.49
-1491.93
-635.34
-699.95
252.92
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.13
-0.05
-0.06
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-16.90
0.00
-7.53
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-4230.98
0.00
-3011.99
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.33
0.00
-0.26
0.00
期末基金资产净值(万元)
7424.92
8748.25
8167.38
8667.24
9491.12
期末基金份额净值(元)
0.60
0.67
0.69
0.74
0.83
本期净值增长率(%)
0.00
-16.65
0.00
-8.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-32.60
0.00
-25.79
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
22.35
32.47
63.03
74.72
73.30
交易性金融资产(万元)
8745.59
8655.74
9806.19
11812.23
12859.21
其中：股票投资(万元)
8745.59
8655.74
9806.19
11812.23
12859.21
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.78
3.54
4.36
4.69
6.49
应付托管费(万元)
0.76
0.71
0.87
0.94
1.30
资产总计(万元)
8779.95
8690.96
9882.40
11907.84
13313.73
负债合计(万元)
31.70
23.72
34.08
31.50
73.20
所有者权益合计(万元)
8748.25
8667.24
9848.32
11876.34
13240.54
未分配利润(万元)
-4230.98
-3011.99
-2330.91
-1702.89
261.31
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
0.24
0.10
0.73
0.44
9.64
投资收益(万元)
-600.98
138.85
-2526.14
-1779.72
710.29
公允价值变动收益(万元)
-824.36
-802.92
-88.10
-38.12
101.68
其它收入(万元)
-3.22
-0.80
45.72
36.11
11.77
收入合计(万元)
-1428.32
-664.77
-2567.80
-1781.28
833.37
管理人报酬(万元)
44.23
23.10
59.40
28.79
22.87
托管费(万元)
8.85
4.62
11.88
5.76
4.57
其它费用(万元)
10.53
7.46
15.03
8.45
4.04
费用合计(万元)
63.60
35.18
86.31
43.00
58.32
利润总额(万元)
-1491.93
-699.95
-2654.11
-1824.28
775.05
净利润(万元)
-1491.93
-699.95
-2654.11
-1824.28
775.05
