财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-19.17
-375.03
-190.12
-983.19
-349.38
本期利润(万元)
1054.22
-104.95
-19.10
-1419.38
1376.57
加权平均份额本期利润(元)
0.07
-0.01
-0.00
-0.11
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-1.23
0.00
-18.41
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-6347.25
0.00
-6225.99
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.44
0.00
-0.43
0.00
期末基金资产净值(万元)
10021.29
8231.98
9051.51
8253.24
8479.34
期末基金份额净值(元)
0.64
0.56
0.57
0.57
0.64
本期净值增长率(%)
0.00
-0.95
0.00
-15.43
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-43.54
0.00
-43.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
12.77
12.56
16.17
22.35
32.47
交易性金融资产(万元)
8227.92
8252.19
7007.15
8745.59
8655.74
其中：股票投资(万元)
8227.92
8252.19
7007.15
8745.59
8655.74
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.36
3.71
2.96
3.78
3.54
应付托管费(万元)
0.67
0.74
0.59
0.76
0.71
资产总计(万元)
8244.38
8270.83
7027.94
8779.95
8690.96
负债合计(万元)
12.39
17.59
14.15
31.70
23.72
所有者权益合计(万元)
8231.98
8253.24
7013.79
8748.25
8667.24
未分配利润(万元)
-6347.25
-6225.99
-6065.44
-4230.98
-3011.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.04
0.16
0.09
0.24
0.10
投资收益(万元)
-344.85
-948.10
-320.66
-600.98
138.85
公允价值变动收益(万元)
270.08
-436.19
-1376.55
-824.36
-802.92
其它收入(万元)
3.34
26.39
-0.15
-3.22
-0.80
收入合计(万元)
-71.39
-1357.74
-1697.27
-1428.32
-664.77
管理人报酬(万元)
21.14
38.59
19.04
44.23
23.10
托管费(万元)
4.23
7.72
3.81
8.85
4.62
其它费用(万元)
8.20
15.33
10.28
10.53
7.46
费用合计(万元)
33.56
61.64
33.13
63.60
35.18
利润总额(万元)
-104.95
-1419.38
-1730.40
-1491.93
-699.95
净利润(万元)
-104.95
-1419.38
-1730.40
-1491.93
-699.95
