资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52302.24 99.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47.73 0.09%
其他资产 1.60 0.00%
资产总值:52351.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.88 3568.15 6.82%
美的集团 000333 16.94 1230.80 2.35%
中际旭创 300308 2.98 1204.26 2.30%
东方财富 300059 43.11 1169.09 2.23%
新易盛 300502 3.03 1109.23 2.12%
立讯精密 002475 16.15 1044.80 2.00%
比亚迪 002594 8.82 963.32 1.84%
阳光电源 300274 5.04 816.18 1.56%
五粮液 000858 6.25 759.75 1.45%
胜宏科技 300476 2.11 602.40 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 76.09%
金融业 0.40 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.96%
农、林、牧、渔业 0.09 1.78%
采矿业 0.07 1.32%
租赁和商务服务业 0.06 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.98%
批发和零售业 0.05 0.97%
房地产业 0.04 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.43 2629.65 5.53%
美的集团 000333 19.93 1438.88 3.03%
东方财富 300059 50.67 1171.95 2.46%
比亚迪 002594 3.42 1136.33 2.39%
五粮液 000858 7.34 873.21 1.84%
格力电器 000651 17.60 790.77 1.66%
立讯精密 002475 18.92 656.36 1.38%
京东方A 000725 134.12 535.16 1.13%
汇川技术 300124 8.05 519.73 1.09%
中际旭创 300308 3.48 508.06 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 72.84%
金融业 0.41 8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.54%
农、林、牧、渔业 0.09 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.65%
租赁和商务服务业 0.06 1.33%
采矿业 0.06 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.25%
批发和零售业 0.05 1.05%
房地产业 0.04 0.83%