财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3843.82 |
2048.32 |
1291.97 |
679.23 |
-259.26 |
| 本期利润(万元) |
12981.02 |
1477.48 |
836.11 |
8068.54 |
10275.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.02 |
0.21 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3420.88 |
0.00 |
-4844.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52312.84 |
47558.08 |
49214.08 |
56298.84 |
61453.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.93 |
41.00 |
63.84 |
26.04 |
87.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
47518.63 |
56292.46 |
37135.58 |
33529.26 |
27399.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
47516.76 |
56292.46 |
37135.58 |
33526.10 |
27395.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
3.16 |
3.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
24.32 |
14.98 |
13.36 |
11.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.86 |
3.00 |
2.67 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
47591.62 |
56338.08 |
37201.76 |
33564.59 |
27489.60 |
| 负债合计(万元) |
33.54 |
39.24 |
59.92 |
29.65 |
30.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
47558.08 |
56298.84 |
37141.84 |
33534.93 |
27459.14 |
| 未分配利润(万元) |
-3420.88 |
-4844.63 |
-10584.48 |
-6872.95 |
-1157.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.43 |
0.14 |
0.22 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
2221.07 |
898.50 |
-713.99 |
-917.76 |
76.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-570.84 |
7389.31 |
-907.55 |
-2642.49 |
315.29 |
| 其它收入(万元) |
-5.69 |
70.70 |
-7.14 |
1.49 |
-0.06 |
| 收入合计(万元) |
1644.70 |
8358.93 |
-1628.54 |
-3558.54 |
392.19 |
| 管理人报酬(万元) |
129.37 |
215.32 |
90.26 |
139.19 |
63.24 |
| 托管费(万元) |
25.87 |
43.06 |
18.05 |
27.84 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
32.01 |
15.48 |
31.04 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
167.22 |
290.40 |
123.79 |
198.07 |
91.33 |
| 利润总额(万元) |
1477.48 |
8068.54 |
-1752.32 |
-3756.61 |
300.86 |
| 净利润(万元) |
1477.48 |
8068.54 |
-1752.32 |
-3756.61 |
300.86 |
