资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71697.48 99.01%
债券 13.58 0.02%
银行存款和结算备付金 656.59 0.91%
其他资产 43.52 0.06%
资产总值:72411.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.61 6705.93 9.27%
新易盛 300502 16.86 6168.35 8.52%
立讯精密 002475 81.66 5282.53 7.30%
北方华创 002371 7.40 3349.27 4.63%
胜宏科技 300476 11.72 3346.06 4.62%
中兴通讯 000063 61.38 2801.55 3.87%
京东方A 000725 638.27 2655.21 3.67%
海康威视 002415 72.62 2288.93 3.16%
科大讯飞 002230 37.36 2094.27 2.89%
沪电股份 002463 25.96 1907.28 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 9.62%
金融业 0.26 3.64%
租赁和商务服务业 0.16 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 75.36 2614.21 6.04%
京东方A 000725 588.69 2348.88 5.43%
中际旭创 300308 15.35 2239.24 5.17%
北方华创 002371 5.02 2219.89 5.13%
新易盛 300502 15.60 1982.02 4.58%
海康威视 002415 67.07 1859.81 4.30%
中兴通讯 000063 56.55 1837.43 4.24%
科大讯飞 002230 34.42 1648.24 3.81%
胜宏科技 300476 10.88 1462.05 3.38%
TCL科技 000100 322.90 1398.17 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 12.36%
金融业 0.15 3.53%
租赁和商务服务业 0.13 3.04%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.08 13.58 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.58 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%