财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3526.31 |
283.08 |
382.44 |
-538.01 |
29.73 |
| 本期利润(万元) |
24036.08 |
947.19 |
-540.18 |
6995.48 |
4962.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
-0.01 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22404.30 |
0.00 |
21442.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72364.69 |
43287.89 |
40845.75 |
41993.78 |
37832.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.69 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.27 |
0.00 |
104.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.57 |
253.62 |
218.42 |
171.27 |
173.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
42811.46 |
41772.60 |
32572.31 |
30165.20 |
29363.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
42803.37 |
41772.60 |
32572.31 |
30165.20 |
29363.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
18.05 |
13.43 |
12.36 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.61 |
2.69 |
2.47 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
43329.18 |
42032.01 |
32790.89 |
30372.37 |
29539.52 |
| 负债合计(万元) |
41.30 |
38.23 |
34.05 |
27.69 |
28.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
43287.89 |
41993.78 |
32756.84 |
30344.68 |
29511.26 |
| 未分配利润(万元) |
22404.30 |
21442.17 |
13533.14 |
12448.91 |
14769.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.98 |
0.40 |
0.74 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
414.48 |
-308.98 |
-444.68 |
254.51 |
164.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.10 |
7533.49 |
875.20 |
-1139.09 |
3608.56 |
| 其它收入(万元) |
-0.52 |
0.32 |
-0.01 |
0.72 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1078.69 |
7225.81 |
430.92 |
-883.12 |
3773.84 |
| 管理人报酬(万元) |
101.42 |
168.50 |
76.86 |
127.90 |
54.86 |
| 托管费(万元) |
20.28 |
33.70 |
15.37 |
25.58 |
10.97 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
28.14 |
14.03 |
28.53 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
131.50 |
230.34 |
106.26 |
182.01 |
79.91 |
| 利润总额(万元) |
947.19 |
6995.48 |
324.66 |
-1065.13 |
3693.94 |
| 净利润(万元) |
947.19 |
6995.48 |
324.66 |
-1065.13 |
3693.94 |
