资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11017505.43 99.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15828.31 0.14%
其他资产 1311.27 0.01%
资产总值:11034645.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5486.00 2205371.80 20.01%
中际旭创 300308 1841.82 743504.89 6.75%
东方财富 300059 26870.17 723438.24 6.56%
新易盛 300502 1875.44 685981.44 6.22%
阳光电源 300274 3117.42 504959.58 4.58%
胜宏科技 300476 1353.27 372223.53 3.38%
汇川技术 300124 4235.15 354989.88 3.22%
迈瑞医疗 300760 1169.35 287296.94 2.61%
亿纬锂能 300014 2689.88 244778.96 2.22%
温氏股份 300498 11346.96 211166.97 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 855.33 77.62%
金融业 101.48 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.10 6.72%
农、林、牧、渔业 22.54 2.05%
科学研究和技术服务业 20.15 1.83%
卫生和社会工作 12.17 1.10%
文化、体育和娱乐业 8.78 0.80%
租赁和商务服务业 5.23 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 1.97 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6401.77 1614653.95 18.88%
东方财富 300059 31158.83 720703.83 8.43%
汇川技术 300124 4936.16 318727.72 3.73%
中际旭创 300308 2151.20 313774.54 3.67%
迈瑞医疗 300760 1365.26 306841.62 3.59%
新易盛 300502 2186.54 277733.75 3.25%
阳光电源 300274 3641.61 246791.90 2.89%
温氏股份 300498 13256.06 226413.59 2.65%
胜宏科技 300476 1522.48 204590.85 2.39%
亿纬锂能 300014 3141.96 143933.21 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 611.12 71.44%
金融业 93.26 10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 73.67 8.61%
农、林、牧、渔业 24.08 2.82%
科学研究和技术服务业 19.91 2.33%
卫生和社会工作 14.35 1.68%
文化、体育和娱乐业 10.49 1.23%
租赁和商务服务业 5.81 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 2.37 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 10.99 1099.05 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1099.05 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%