我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-299720.42 |
-381272.52 |
-83492.28 |
-75124.39 |
-7285.36 |
| 本期利润(万元) |
71549.39 |
-784950.58 |
-405897.74 |
-155540.36 |
60801.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.47 |
-0.21 |
-0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.26 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2147214.30 |
0.00 |
2324245.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5505301.38 |
4080550.63 |
3979165.75 |
3900342.56 |
3362531.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.84 |
1.95 |
2.16 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.06 |
0.00 |
147.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4702.89 |
4680.35 |
2480.61 |
2885.52 |
3727.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4078813.55 |
3897548.27 |
2058650.44 |
1697312.28 |
1260334.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4078813.55 |
3897548.27 |
2058650.44 |
1697312.28 |
1259841.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1679.86 |
1555.06 |
914.69 |
702.18 |
551.09 |
| 应付托管费(万元) |
335.97 |
311.01 |
182.94 |
140.44 |
110.22 |
| 资产总计(万元) |
4083765.20 |
3902661.50 |
2061822.08 |
1700737.67 |
1264309.74 |
| 负债合计(万元) |
3214.57 |
2318.94 |
1605.46 |
1207.85 |
1369.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4080550.63 |
3900342.56 |
2060216.63 |
1699529.81 |
1262940.55 |
| 未分配利润(万元) |
2147214.30 |
2324245.19 |
1270962.16 |
1155959.85 |
920543.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5997.07 |
3613.45 |
4636.35 |
1788.38 |
4427.75 |
| 投资收益(万元) |
-365142.78 |
-69366.29 |
-273607.56 |
-223005.78 |
366412.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-403678.06 |
-80415.97 |
-167259.08 |
37154.54 |
-151400.74 |
| 其它收入(万元) |
-29.32 |
-6.99 |
-54.17 |
-37.45 |
416.09 |
| 收入合计(万元) |
-762853.09 |
-146175.79 |
-436284.46 |
-184100.31 |
219855.23 |
| 管理人报酬(万元) |
17505.19 |
7413.98 |
8481.11 |
4075.46 |
7335.89 |
| 托管费(万元) |
3501.04 |
1482.80 |
1696.22 |
815.09 |
1467.18 |
| 其它费用(万元) |
1069.74 |
454.81 |
528.94 |
254.64 |
464.02 |
| 费用合计(万元) |
22097.49 |
9364.56 |
10722.92 |
5151.61 |
9825.92 |
| 利润总额(万元) |
-784950.58 |
-155540.36 |
-447007.38 |
-189251.92 |
210029.31 |
| 净利润(万元) |
-784950.58 |
-155540.36 |
-447007.38 |
-189251.92 |
210029.31 |
